۸ کتاب برتر آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، دانش مطالعه و بررسی داده‌های گذشته بازار مانند تغییرات قیمت و حجم معاملات به منظور تشخیص روند احتمالی بازار در آینده است. اکثر معامله‌گران مطرح بازارهای مالی معتقدند که یادگیری تحلیل تکنیکال تقش مهمی در موفقیت و کسب سود از این بازارها دارد، به‌طوری که برخی از آن‌ها بر این باورند که داشتن دانش تحلیل تکنیکال شما را از سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار بی‌نیاز می‌کند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم تا شما را با ۸ مورد از بهترین کتاب‌های آموزش تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. اگر شما هم به این مطلب علاقه‌مند هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

۱) Getting Started in Technical Analysis (پرفروش ترین کتاب تحلیل تکنیکال)

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط جک شواگر (Jack Schwager) تألیف شده است و یکی از بهترین آثار مقدماتی برای ورود به بازار و یادگیری تحلیل تکنیکال است. جک شواگر به عنوان یکی از افراد صاحب نام در کتاب خود به توضیح تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران مبتدی می‌پردازد و به وضوح، اصولی مانند روندها، محدوده‌های معاملاتی، الگوهای نموداری، حد ضرر و نقاط مناسب ورود و خروج از بازار را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، وجود مثال‌های متعدد در کنار توضیحات ساده، چارچوبی محکم برای استفاده از تحلیل تکنیکال در تصمیم‌‌گیری‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• در این کتاب به تمام مطالب و مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتورها، سیستم‌های معاملاتی و نحوه بهبود آن‌ها پرداخته شده است.
• این کتاب، همه عناصر کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را بیان می‌کند و خواندن آن به همه افراد تازه‌کار توصیه می‌شود.

۲) Technical Analysis Explained

این کتاب تحلیل تکنیکال، اثر مارتین پرینگ (Martin J. Pring) می‌باشد و اکثر معامله‌گران بازارهای مالی از آن به عنوان «کتاب مقدس تحلیل تکنیکال» یاد می‌کنند. او در این کتاب به دنبال آن است که تحلیل تکنیکال را به بخشی ضروری و جدایی ناپذیر از استراتژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار ​​تبدیل کند. نویسنده این کتاب دیدگاه‌های روشنی در مورد مطالعه تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری کاربردی و مفید برای پیش‌بینی حرکات قیمت و چگونگی سرمایه‌گذاری مطمئن در بازارهای پیچیده امروزی ارائه می‌کند.

علاوه بر این، در این کتاب تمرکز زیادی بر روی توسعه و اجرای استراتژی‌های موفق با کمک ابزارها و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته شده است و از طرف دیگر بر روی مبحث روان‌شناسی سرمایه‌گذار و نحوه کنترل احساسات در بازار تأکید شده و خوانندگان اطلاعات مفیدی در این‌ مورد کسب می‌کنند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• یک منبع جامع و دقیق که تقریباً تمام جنبه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای امروزی را در برمی‌گیرد و در عین حال تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال به عنوان یک رویکرد کارآمد برای سرمایه‌گذاری حفظ می‌کند.

• کتابی بسیار خوب برای درک عمیق از نحوه عملکرد و ساختار بازارهای مدرن و ابزارها و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته می‌باشد.

۳) Technical Analysis from A to Z

این کتاب تحلیل تکنیکال، نوشته بی استیون آچلیس (B Steven Achelis) است که یادگیری اصول تحلیل تکنیکال را برای مبتدیان این حوزه آسان می‌کند. این نویسنده در ابتدای کتاب خود، مفاهیم و اصطلاحات استاندارد استفاده شده در کتاب را به صورت یک فهرست آسان و قابل درک ارائه کرده است. علاوه بر این، در این کتاب بیش از ۱۰۰ اندیکاتور تکنیکال و اکثر الگوهای نموداری رایج به روشی شفاف و قابل فهم توضیح داده شده‌ است. چیزی که این اثر را ارزشمند می‌کند، رویکرد نویسنده در توضیح هر یک از اندیکاتورها و توضیح آن‌ها همراه با مثال‌های عملی مرتبط است. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• کتابی مناسب و قابل فهم برای علاقه‌مندان به یادگیری مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال
• وجود اطلاعات مفید در مورد اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری
• کتابی مناسب به منظور آموزش مبتدیان قبل از ورود به بازارهای مالی

۴) Technical Analysis of the Financial Markets

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، نوشته جان مورفی (John Murphy) به عنوان یک منبع جامع و کامل در این حوزه شناخته می‌شود که به خوبی اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده درست از آن‌ها در دنیای واقعی را توضیح می‌دهد. نویسنده این کتاب با بیان روابط بین بازار، چرخش سهام و نمودارهای کندل استیک به یادگیری نحوه خواندن نمودارها و اندیکاتورها کمک می‌کند.

از طرف دیگر، بخشی از تمرکز این کتاب بر بازارهای آتی و ارتباط تحلیل تکنیکال در هنگام برخورد با ابزارهای پیچیده F&O است. به طور خلاصه این کتاب، یک راهنمای کامل در مورد تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران بازارهای مالی می‌باشد که به آن‌ها در درک بهتر بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک می‌کند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• طیف گسترده‌ای از مفاهیم تحلیل تکنیکال و مباحث پیچیده را به زبانی بسیار ساده و قابل فهم برای افراد مبتدی توضیح می‌دهد.
• اطلاعات مفیدی در رابطه با اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای نموداری و نمودارهای شمعی همراه با مثال‌های عملی ارائه می‌کند.
• یک مرجع عالی برای یادگیری نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای آتی است.
• اکثر معامله‌گران مطرح، خواندن این کتاب را به همه سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مالی توصیه می‌کنند.

۵) Market Wizards, Updated

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط جک شواگر (Jack D. Schwager) به رشته تألیف درآمده و مجموعه‌ای جذاب از مصاحبه‌های معامله‌گران برتر این حوزه است که بینش و دیدگاه جذابی در مورد نحوه تفکر این افراد ارائه می‌کند. این کتاب هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم معامله‌گران حرفه‌ای بازار مفید است چرا که به درک تفاوت‌های ظریف هنر معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. این اثر شامل مصاحبه‌های بروس کوونر (Bruce Kovner)، مارتی شوارتز (Marty Schwartz)، اد سیکوتا (Ed Seykota) و تام بالدوین (Tom Baldwin) به همراه سایر افراد مشهور است که داستان‌ موفقیت‌های شگفت‌انگیز این معامله‌گران را توضیح می‌دهد.

نکته جالب توجه این است که نویسنده این کتاب با تلاش زیاد و بر اساس تجربیات این افراد، مجموعه‌ای از اصول معامله‌گری را برای افراد تازه‌کار جمع‌آوری و ارائه کرده است. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• این کتاب با وجود جذابیت‌های کمیاب خود یکی از بهترین آثار غیررسمی در معامله‌گری است.
• در این کتاب، اسرار معامله‌گران مشهور و مطرح بازارهای مالی به سادگی فاش می‌شود و به یک معامله‌گر معمولی کمک می‌کند تا یاد بگیرد، چطور متفاوت ترید کند.
• کتابی جالب، آموزنده و الهام بخش برای تمام افرادی است که به ترید علاقه دارند.

۶) How to Make Money in Stocks

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط ویلیام اونیل (William O’Neil) به رشته تألیف درآمده است. کتاب «چگونه در سهام کسب درآمد کنیم» به عنوان پرفروش‌ترین کتاب ملی ویلیام اونیل تاکنون اسرار کسب درآمد را به بیش از ۲ میلیون سرمایه‌گذار نشان داده است. سیستم سرمایه‌گذاری قدرتمند اونیل، فرآیند ۷ مرحله‌ای اثبات شده‌ای برای به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود است. از مهم‌ترین موارد اشاره شده در این کتاب می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد.

• تکنیک‌های اثبات شده برای شناسایی به موقع سهام قبل از شروع رشد قیمت
• نکاتی در مورد انتخاب بهترین سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFها برای به حداکثر رساندن سود
• ۱۰۰ نمودار جدید که به شما کمک می‌کند سودآورترین روندهای امروزی را شناسایی کنید.
• استراتژی‌های PLUS که به شما کمک می‌کند از ۲۱ اشتباه رایج سرمایه‌گذاران جلوگیری کنید!

۷) Japanese Candlestick Charting Techniques

این کتاب تحلیل تکنیکال، نوشته استیو نیسون (Steve Nison) و به‌عنوان اثری جذاب، تکنیک‌های ترسیم کندل استیک‌های ژاپنی را به دنیای غرب معرفی می‌کند. امروزه، نمودارهای شمعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از علم تحلیل تکنیکال تبدیل شده است که اکثر معامله‌گران مطرح دنیا از آن استفاده می‌کنند. علاوه بر این، نویسنده این کتاب اطلاعات مفیدی در مورد نحوه استفاده از کندل استیک‌ها برای تجزیه و تحلیل بازار و چگونگی ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تکنیکال بیان کرده است که از این رویکرد می‌توان برای موفقیت در بازارهای آتی نیز استفاده کرد. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• در این کتاب صدها مثال عملی از مفاهیم تحلیل تکنیکال وجود دارد که خواندن آن را برای هر معامله‌گری جذاب است.
• خواندن این کتاب برای یادگیری نمودارهای کندل استیک هم به افراد مبتدی و هم معامله‌گران حرفه‌ای بازار توصیه می‌شود.
• در این کتاب یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان کندل استیک‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در هر بازاری اعم از بازار سهام، معاملات آتی یا پوشش ریسک ترکیب کرده و با اطمینان معامله کنید.
• خواندن این کتاب به همه علاقه‌مندان به یادگیری تحلیل تکنیکال با کمک نمودارهای کندل استیک توصیه می‌شود.

۸) Technical Analysis for Dummies (کتاب تحلیل تکنیکال به زبان ساده)

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط باربارا راکفلر (Barbara Rockefeller) تألیف شده و یک راهنمای آسان و در عین حال بسیار آموزنده برای تحلیل تکنیکال است. خانم راکفلر در این کتاب به طور مختصر اصول تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهد و بر نحوه استفاده از این مفاهیم در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود برای به حداکثر رساندن سود تمرکز می‌کند. این کار او، به معامله‌گران برای درک شرایط فعلی بازار و نحوه استفاده از داده‌های واقعی کمک می‌کند.

به طور مثال، او در کتاب خود سؤال‌هایی مانند «کدام اوراق بهادار را باید خرید؟» یا «کدام اوراق بهادار را باید فروخت؟» را به تفصیل پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر، شناسایی رفتار و الگوهای جمعیت، نحوه استفاده از اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل پویا از جمله موارد دیگری است که در این کتاب به آن‌ها اشاره می‌شود. علاوه بر این، خوانندگان با یک روش جدید برای توسعه تحلیل شخصی که با مشخصات روانشناختی فردی آن‌ها مطابقت دارد، آشنا می‌شوند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• این کتاب، یکی از بهترین آثار مقدماتی تحلیل تکنیکال از نظر سادگی و ارائه شفاف مفاهیم است که در آن طیف وسیعی از مفاهیم به سادگی بیان می‌شود و خواندن آن برای سرمایه‌گذاران مبتدی بسیار مفید است.
• تمام مطالب تحلیل تکنیکال از ترسیم یک خط روند تا مطالعه شرایط بازار و استفاده از داده‌های واقعی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به طور کامل در این کتاب توضیح داده می‌شود.
• علاوه بر همه این‌ها، خوانندگان به راحتی می‌توانند نحوه انتخاب ابزارهای تحلیلی مورد نظر خود را بیاموزند و با اطمینان معامله کنند.

جمع‌بندی

قطعاً یادگیری و آموزش، جزء جدایی‌ناپذیر از مسیرتبدیل شدن به یک تریدر موفق است و با توجه به اهمیت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی در این مقاله تلاش شد تا شما را با ۸ مورد از بهترین‌ کتاب‌های تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. شما می‌توانید با بررسی کتاب‌های ذکر شده با توجه به سطح دانش و نیازمندی‌های خود کتاب مناسب خود را انتخاب کرده و شروع به مطالعه کنید.

منبع