۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال : معامله گران بازار های مالی از تحلیل تکنیکال به منظور کاهش ضرر و افزایش سود خود استفاده می کنند. اگر چه تحلیل تکنیکال یک روش مؤثر است اما اگر به اشتباه از آن استفاده شود، می تواند ضرر های بزرگی را به معامله گران تحمیل کند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. شما با یادگیری و درک بهتر این مسائل می توانید در شرایط مختلف بازار بهتر عمل کرده و از بسیاری از اشتباهات و ضررهای خود جلوگیری کنید. بنابراین اگر شما هم به یادگیری این موضوع علاقه مند هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

هیجان یا ترس بیش از حد

اولین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال این است که اکثر مردم پس از بررسی نمودارها و دیدن روندهای قبلی، بیش از حد هیجان زده شده و فکر می کنند که این نمودارها قرار است به همین صورت ادامه پیدا کنند. بنابراین تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و براساس احساسات خود معامله می کنند.

فرض کنید که شما با بررسی نمودار قیمت بیتکوین در تایم فریم ۴ ساعته متوجه می شوید که در طی چند روز گذشته قیمت بیتکوین به صورت صعودی افزایش پیدا کرده، در این شرایط اغلب افراد تازه  کار با هیجان زیاد و با ترس عقب افتادن از بازار و کسب سود اقدام به خرید بیتکوین می کنند، چون فکر می کنند که قرار است تا ابد قیمت این رمزارز به همین شکل افزایش پیدا کند!!

اما معامله گران با تجربه و حرفه ای این بازار می دانند که این روندها موقتی بوده و به دنبال هر رشد قیمت، یک اصلاح قیمتی نیز وجود دارد. این همان اتفاقی است که در نوامبر سال ۲۰۲۱ برای معامله گران بیتکوین اتفاق افتاد. بعد از اینکه بیتکوین به حدود قیمت ۶۷۵۰۰ دلار رسید.در بازار نشانه هایی از اصلاح قیمت به وجود آمد اما اکثر افراد به امید واهی کسب سود و یک شب پول دار شدن به این نشانه ها توجهی نکردند و به همین دلیل با ریزش شدید قیمت این رمزارز، ضررهای سنگینی را متحمل شده و حتی بعضی افراد سرمایه خود را به طور کامل از دست دادند.

بنابراین بهتر است در همه بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها از معاملات احساسی یک یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال است پرهیز کنید چرا که به دلیل نوسانات بالای این بازار متحمل ضررهای سنگینی خواهید شد.

عدم توقف ضرر و زیان (دومین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال)

یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال، عدم توقف ضرر است. بیایید با یک نقل قول از تریدر معروف اد سیکوتا (Ed Seykota) بحث خود را شروع کنیم: «عناصر یک ترید خوب عبارتند از: (۱) توقف ضرر، (۲) توقف ضرر و (۳) توقف ضرر. اگر شما از همین سه قانون پیروی کنید، شانس موفقیت دارید.»

این یک گام ساده اما همیشه مهم است. زمانی که شما در ترید و سرمایه گذاری خود با ضرر روبرو می شوید، اولین اولویت شما باید حفظ سرمایه خودتان باشد. ترید کردن، کاری پر استرس و اضطراب است اما رویکرد مناسب برای شروع کار می تواند به این شکل باشد:

گام اول همه معاملات کسب سود نیست بلکه ضرر ندادن است و همین موضوع دلیل بر این است که چرا در ابتدای کار بهتر است از حجم پوزیشن کوچکتر استفاده کرد. به طور مثال، بایننس فیوچرز، یک تست نت دارد که شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را قبل از اینکه سرمایه خود را در معرض ریسک واقعی قرار دهید، در آن امتحان کنید. این همان روش حفظ سرمایه و کسب نتیجه بهتر است.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) یک راه ساده و منطقی برای کاهش ضرر است. در واقع، حد ضرر در معاملات شما نشان دهنده این است که اگر بازار از حد ضرر تعیین شده توسط شما عبور کند، تحلیل شما اشتباه بوده است. نکته حائز اهمیت این است که اگر شما از حد ضرر استفاده نکنید، قطعاً در طولانی مدت بازدهی و عملکرد مناسبی نخواهید داشت.

تقلید کورکورانه از سایر معامله گران

یادگیری و آموزش یکی از بهترین های راه های تسلط بر مهارت معامله گری است و یکی از راه های آموزش، دنبال کردن معامله گران و تحلیلگران تکنیکال با تجربه است. اگر می خواهید همیشه در حال پیشرفت باشید باید نقاط قوت خود را بشناسید و بر اساس آن عمل کنید و این همان چیزی است که موجب تمایز شما از سایر معامله گران می شود.

اگر به مصاحبه های تریدرهای موفق نگاه کنید متوجه می شوید که هر کدام از آن ها استراتژی متفاوتی برای خود دارند. در واقع یک استراتژی ممکن است برای یک تریدر به خوبی کار کند اما برای شخص دیگری، ضررده باشد. بنابراین شما باید استراتژی معاملاتی مناسب با شخصیت و سبک ترید خود را پیدا کنید.

اگر یک تریدر بر اساس تحلیل های اشخاص دیگر اقدام به معامله کند، ممکن است مدت زمان کوتاهی موفق باشد اما این کار در نهایت به ضرر ختم می شود. در واقع، تقلید کورکورانه از سایر تریدرها بدون درک کافی از تحلیل آن ها قطعاً در طولانی مدت بازدهی ندارد و این یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال است. البته این بدان معنی نیست که شما نباید از سایر افراد پیروی کنید. بلکه شما باید از ایده هایی استفاده کنید که برای سیستم معاملاتی شما سودمند است. جهت شرکت در بهترین دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کلیک کنید.

بیش از حد ترید کردن (Overtrading)

یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال در بین معامله گران فعال بازار این است که آن ها فکر می کنند که همیشه باید ترید کنند. ترید شامل آنالیز نمودار و صبر و حوصله برای رسیدن به نقطه ورود مناسب است. در برخی از استراتژی های معاملاتی، شما باید زمان زیادی را به منظور دستیابی به یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار منتظر بمانید. جالب است بدانید برخی تریدرها کمتر از ۳ بار در سال ترید می کنند و با این روش خود سود چشمگیری نیز به دست می آورند. به این نقل قول از یکی از بهترین تریدرها، جسی لیورمور (Jesse Livermore) دقت کنید: «پول با نشستن و منتظر ماندن به دست می آید نه ترید کردن»

بنابراین از ترید بی دلیل دوری کنید چون همیشه نیاز نیست که شما ترید کنید. واقعیت این است که در برخی از شرایط بازار، بهتر است هیچ کاری نکنید چرا که سود و منفعت در منتظر ماندن است. با این کار، شما سرمایه خود را حفظ کرده و به محض ایجاد شرایط مناسب برای ترید، با آمادگی کامل شروع به معامله می کنید. همیشه به یاد داشته باشید که فرصت معاملاتی بازمی گردد فقط باید منتظر بمانید.

یک اشتباه معاملاتی مشابه، تأکید بر ترید در تایم فریم های کوتاه مدت است. به طورکلی آنالیز در بازه زمانی بلند مدت قابل اعتمادتر از آنالیزهای انجام شده در تایم فریم کوتاه مدت است. در تایم فریم کوتاه مدت، نویز بازار زیاد بوده و در نتیجه معامله گر، تریدهای بیشتری را انجام می دهد و از طرف دیگر، معامله در این تایم فریم ها نسبت ریسک به ریوارد بسیار بدی دارد و به عنوان یک استراتژی معاملاتی پر ریسک به افراد مبتدی توصیه نمی شود.

بیشتر بخوانید: آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال

ترید برای جبران ضرر (پنجمین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال)

خیلی معمول است که می بینیم تریدرها برای جبران ضرر معاملات قبلی خود، فوراً اقدام به باز کردن معامله جدید می کنند و این یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال است. مهم نیست که شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک معامله گر سوئینگ، در هر حال از تصمیم گیری های احساسی در بازار هیجانی دوری کنید. در بازار با ثبات، حفظ آرامش کاری ساده بوده و تعداد اشتباهات نیز کمتر است. اما اگر همه چیز برعکس باشد آیا شما می توانید آرامش خود را به طور کامل حفظ کنید؟ آیا در این شرایط به برنامه معاملاتی خود پایبند می مانید؟

به واژه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال دقت کنید. این کلمه به معنی رویکرد تحلیلی نسبت به بازار است. بنابراین چرا یک معامله گر باید تصمیمات شتاب زده و احساسی بگیرد؟ اگر می خواهید جزء بهترین تریدرهای بازار باشید باید بتوانید آرامش خود را بعد از اشتباهات بزرگ حفظ کرده، از تصمیم گیری های احساسی بپرهیزید و ذهنیت تحلیلی و منطقی خود را حفظ کنید.

ترید بعد از تحمل یک ضرر بزرگ منجر به زیان  بیشتر شما می شود. جالب است بدانید که اکثر معامله گران بزرگ بعد از یک ضرر بزرگ، اغلب برای یک مدت زمان از بازار دور شده و ترید نمی کنند. این کار آن ها باعث می شود تا با ذهنی آزاد به بازار بازگشته و معاملات خود را از سر بگیرید.

سرسخت بودن برای تغییر نظر (ششمین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال)

اگر دوست دارید که به یک تریدر موفق تبدیل شوید از تغییر ذهن خود نترسید. شرایط بازار به سرعت می تواند تغییر کند و این یک واقعیت است. کار شما به عنوان یک تریدر، تشخیص این تغییرات و سازگار شدن با آن ها است. توجه داشته باشید که یک استراتژی ممکن است در یک شرایط بازار کار کرده و در شرایط دیگر کار نکند. معامله گر مشهور، پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) در این رابطه می گوید: «من هر روز، هر پوزیشنی را که باز می کنم، اشتباه می دانم»

این کار تمرین خوبی برای تشخیص نقاط ضعف احتمالی در استراتژی معاملاتی شماست و به این ترتیب تصمیم گیری های سرمایه گذاری شما جامع و کامل تر خواهد شد. تعصبات، تأثیر زیادی بر تصمیم گیری و قضاوت شما می گذارند و از طرف دیگر، دامنه مسائلی را که شما می توانید تحت تأثیر قرار دهید، محدود می کنند. تلاش کنید تا این تعصبات را به خوبی بشناسید و پیامدهای آن را کنترل کنید.

پیشنهاد مطالعه: معرفی برترین کتابهای تحلیل ارز دیجیتال

فراموش کردن این موضوع که تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با احتمالات سر و کار دارد و با هیچ چیز «مطلقی» مرتبط نیست. این بدان معناست که اگر طبق تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود کار می کنید، هیچ دلیلی ندارد که بازار هم بر اساس انتظار شما رفتار کند. ممکن است تحلیل شما از بازار نشان دهنده احتمال رشد یا ریزش شدید در بازار باشد اما باز هم این موضوع قطعیت ندارد. زمانی که شما استراتژی معاملاتی خود را تنظیم می کنید باید این موضوع را مد نظر قرار دهید.

مهم نیست که شما چقدر معامله گر با تجربه ای هستید، این هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار، تحلیل شما را دنبال خواهد کرد چون این یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال بوده و اگر شما این طور فکر کنید، احتمالاً ضررهای بزرگی در این بازار متحمل خواهید شد.

جمع بندی

در این مقاله ما در مورد ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. به خاطر داشته باشید که ترید کردن، کار آسانی نیست و به همین دلیل بهتر است با رویکردی بلند مدت به آن نگاه کنید. اگر می خواهید همیشه در معاملات خود، بهترین بازدهی را داشته باشید، باید زمان زیادی صرف کرده و استراتژی های معاملاتی خود را بررسی و اصلاح کنید. سپس نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و از آن ها در کنترل تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده کنید.