تحلیل ارز دیجیتال (مگاتحلیل)

آنچین:

فاندامنتال:

آنچین :

در مگاتحلیل این هفته، به بررسی بازار و تغییرات آنچین پس از اتفاقات مربوط به SEC پرداختیم که می‌توانید در ویدیو به آن دسترسی داشته باشید. حذف شدن ارزهای بزرگ از صرافی‌های مطرح بایننس و کوین‌بیس باعث ایجاد ترس در بازار شد که بسیاری از ارزهای ممنوع شده در واکنش به اخبار بد، ریزش قیمتی را تجربه کردند. از طرف دیگر، بیت‌کوین و اتریوم بصورت مداوم از این دو صرافی خارج شده‌اند، اما همان‌طور که در مگاتحلیل اشاره شد، وارد صرافی‌های دیگر نشدند. قیمت محقق شده بیت‌کوین نزدیک به ۱۹۵۰۰ دلار است که نشان می‌دهد از لحاظ شبکه‌ای هنوز بالای حمایت اصلی هستیم.

در جلسه مگاتحلیل، به ارز STG اشاره شد که شرایط قابل توجهی از لحاظ آنچین و فاندامنتال دارد. توجه کنید این یک سیگنال خرید نیست و صرفاً یک تحلیل از این ارز می‌باشد.

در تصویر بالا می توان مشاهده کرد که MVRV سی روزه و هفت روزه، مشابه با یکدیگر در حال تغییر هستند. این دو معیار به منطقه حمایتی رسیده‌اند که می‌تواند حداقل باعث رشد کوتاه‌مدت این ارز بشود.

در سطح فعلی، معیار آدرس‌های فعال روزانه ارز دیجیتال STG، در حال افزایش بوده که نشان دهنده پویایی شبکه و همچنین حمایت دارندگان این ارز از سطح حمایتی ایجاد شده در قیمت ۰٫۵ دلار است.

فاندامنتال :

اخبار و جریانات کلان اقتصادی:

در روز سه‌شنبه، ۱۳ ژوئن، داده‌های تورمی آمریکا منتشر می‌شود. اگر این داده‌ها بهتر از میزان انتظار باشد، می‌تواند خبر خوبی برای بازار‌های مالی باشد و در جلسه روز چهارشنبه که فدرال رزرو قرار است تصمیم‌گیری خود را نسبت به افزایش نرخ بهره اعلام کند، یک خبر مثبت تلقی شود و در این جلسه افزایش نرخ بهره‌ای رخ ندهد که تبعاً می‌تواند یک فاز مثبت برای بازار ایجاد کند.

دامیننس و جریان پولی :

در شرایط فعلی و با توجه به جریانات پولی و روندی که اتفاق می‌افتد، بیت‌کوین دارایی کم ریسک‌تری به نظر می‌رسد و برای اولین بار از July 2021، دامیننس بیت‌کوین به ۴۹.۲ درصد دست پیدا کرده است.

شرایط اتریوم :

شرایط اتریوم هم از نظر میزان اتر استیک شده، جذاب به نظر می‌رسد. طبق آخرین داده‌های پلتفرم Nansen، میزان اتر استیک شده روند افزایشی دارد که نشان از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و اعتماد آن‌ها به این اکوسیستم دارد.

شاخص Puel Multiple :

دیدگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران آنچینی کماکان مثبت است. اکانت توییتری CryptoCon شاخص Puel Multiple را اینگونه تحلیل می‌کند که هنوز بازار به سقف قیمتی میان مدت خود نرسیده و این شاخص هنوز با سقف خود فاصله دارد.

گپ قیمتی بیت‌کوین :

در مگاتحلیل هقته گذشته در مورد گپ‌های قیمتی بیت‌کوین صحبت شد. آن تحلیل تا به الان به درستی عمل نموده و قیمت به سمت پر کردن گپ‌ حدود ۲۰ هزار دلاری حرکت کرده است. در پایین، چارت آپدیت شده را مشاهده می‌کنید که احتمال‌ها و سناریوهای حرکت قیمت مشخص شده است.

اوردر‌های قیمتی بیت‌کوین :

در چارت فایرچارت، اوردر‌های قیمتی مشخص شده است که این چارت نشان می‌دهد بیشترین اوردرها در محدوده ۲۴۵۰۰ تنظیم شده‌اند و نشان از حمایت احتمالی در این محدوده را دارد.

ارز پیشنهادی :

پلتفرم Stargate، بریجی است که در ۳۰ روز گذشته از نظر حجم معاملات، در صدر جدول قرار دارد. همچنین این پلتفرم با پلن پرداخت سود فانتوم نیز درآمد زیادی داشته است. همچنین همکاری‌های این پلتفرم با بلاکچین‌هایی که جذب سرمایه خوبی داشته‌اند ولی هنوز توکن نداده‌اند، می‌تواند اخبار خوب فاندامنتالی برای آن باشد.

فاندامنتال

اقتصاد کلان:

• تصمیم‌گیری بعدی فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در تاریخ ۱۴ ژوئن(۱۴ خرداد ماه) رخ خواهد داد. طبق سوال‌هایی که از آقای پاول در جلسات ایشان در مورد توقف افزایش نرخ بهره پرسیده شده است، انتظار می‌رود از این نقطه به بعد تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو تابع پارامتر‌های کلان اقتصادی باشد.
• همچنین در تاریخ ۲۴ می، نکته‌های جلسه FOMC منتشر خواهد شد. این خلاصه جلسه و نکته‌ها احتمالا رویکرد فدرال رزرو را برای جلسه ۱۴ خرداد ماه مشخص خواهد کرد.

جریانات مهم بازار:

• راه‌اندازی شبکه اصلی CHZ
• توسعه هزینه دریافتی شبکه Arb به Dao این شبکه
• پیاده‌سازی AAVE روی شبکه Metis
• پیاده ‌سازی AAVE روی شبکه لایه دومی Scroll

توکن‌های BRC-20:

توکن‌های BRC-20، توکن‌های تستی هستند که با استفاده از Ordinalsها روی شبکه بیت‌کوین ایجاد شده‌اند. این توکن‌ها الهام گرفته از ERC-20 که استاندارد توکن‌ شبکه اتریوم است، ساخته شده‌اند. در چند وقت اخیر اندازه بازار این توکن‌ها رشد قابل توجهی داشته است.

به نظرت می‌رسد بعد از  گذرانده شدن این فاز تستی برای این نوع توکن‌ها، فضای جذابی برای سرمایه‌گذاران کریپتو به وجود خواهد آمد و توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد.

در این لیست توکن‌ها BRC-20 مشخص شده‌اند:

بیت‌کوین:

بیت‌کوین دارای گپ قیمتی در محدوده‌های مشخص شده است که در اکثر اوقات این گپ‌ها را پر می‌کند و این محدوده‌ها به عنوان محدوده‌های عرضه و تقاضا ایفای نقش می‌کنند. در حال حاضر دو محدوده ۳۴ و ۲۰ هزار دلار گپ‌های قیمتی هستند و انتظار داریم به سمت این گپ‌ها حرکت کند.

توکن:

لایه دومی‌ها با هدف افزایش مقیاس اتریوم ایجاد شده‌اند و تا به حال رشد خوبی را در پارامتر‌های مختلف برای خود ثبت کرده‌اند. شبکه آربیتروم و اوپتیمیزم بزرگترین اکوسیستم‌ها در این بخش هستند و طبق داده‌های تاریخی به تدریج نقدینگی بازار را به سمت خود جذب کرده‌اند.

طبق آمار‌ها تعداد تراکنش‌های شبکه آربیتروم از ۲۲۲ هزار عدد به حدود ۱.۵ میلیون رسیده است.

همچنین تعداد آدرس‌ها فعال این شبکه نیز از ۳۵ هزار به ۳۰۷ هزار عدد رسیده است.

داده‌های مربوط به توزیع نقدینگی و TVL نیز نشان دهنده رشد این لایه دومی‌ها و همچنین سهم بیشتر آربیتروم نسبت به اپتیمیزم در این شاخص‌ها است.

                                     دسته‌بندی اکوسیستم بر اساس هزینه تراکنش دریافتی و TVL:

اگر به اکوسیستم آربیتروم نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که چند پروژه نیز دارای سهم بیشتری از TVL در این اکوسیستم ‌هستند و مقدار بیشتری از هزینه تراکنش این شبکه را به خود اختصاص داده‌اند.

توکنومیک:

وقتی به آزادسازی توکن‌ها نگاه می‌کنیم، میبینیم که تا تاریخ ۲۳ مارس هیچ آزادسازی برای توکن آربیتروم وجود ندارد.

ولی در تاریخ ۳۱ می، حدود ۳.۶ از کل عرضه توکن OP آزاد خواهد شد.

پاداش‌دهی:

هر دو‌ی این لایه دومی‌ها یک استراتژی پاداش دهی به کار گرفته‌اند تا یوزر بیشتری جذب کنند.

آربیتروم با توجه به پروپوزال پذیرفته شده، قرار است پاداش‌های دریافتی شبکه خود را به DAO خود بپردازد.

اپتیمیزم نیز استراتژی ایردراپ خود را دارد تا به استفاده‌کنندگان از شبکه خود توکن پرداخت کند.

آپدیت اتریم:

آپدیت EIP-4844 که تمرکز خود را بر روی کاهش هزینه‌های شبکه گذاشته است، موجب خواهد شد که هزینه‌های تراکنش لایه دومی‌ها به میزان ۱۰ تا ۳۰ برابر کاهش پیدا کند و این اتفاق یک کاتالیزور عالی برای جلب توجه توسط لایه دومی‌ها است.

آنچین:

در تحلیل ارزدیجیتال این هفته، به معیار Puell اشاره شد که با مشخص کردن نسبت ارزش انتشار روزانه کوین ها به میانگین سالانه آن، نشان دهنده مناطق خرید و فروش واضح است. مقادیر بالای «۱» نشان‌دهنده فروش در بازار و زیر «۰٫۴» نشان‌دهنده پتانسیل خرید است. در حال حاضر مقدار این معیار به حدود ۲ رسیده است. این اتفاق پس از یک بولران اصلی اتفاق افتاده که مشابه با سال ۲۰۱۹ است. در آن زمان این حالت باعث ریزش بازار شد. باید مراقب باشید که این محدوده از لحاظ آنچین مقاوت محسوب می شود و اصلاح کوتاه مدت این شاخص باعث می شود در آینده صعود قوی تری در بازار ایجاد شود.

در تصویر بالا که تحلیل ارز دیجیتال بیتکوین را نشان می دهد، می توانیم مشاهده کنیم که معیار ۷ روزه MVRV در حال تلاش برای تثبیت بالای عدد صفر است که به معنی شروع یک روند کوتاه مدت صعودی است. در حال حاضر چندان در این امر موفق نبوده که احتمال اصلاح را بیشتر میکند. از طرف دیگر MVRV سی روزه نیز زیر صفر قرار دارد، این موضوع می تواند باعث افزایش قیمت بیتکوین شود اما این معیار به همراه قیمت می تواند بیشتر اصلاح کند.

وضعیت تحلیل ارزدیجیتال اتریوم نیز تقریبا مشابه با بیتکوین است. در این ارز نقل انقالات مالی بیشتری صورت گرفته است که باعث شده است که MVRV هفت روزه نیز بالای صفر قرار بگیرد. به نظر می رسد که اتریوم نواسانات بیشتری نسبت به بیتکوین تجربه کند.

تصویر بالا، تحلیل ارزدیجیتال ARB را نشان می دهد. به وضوح می توان دید که فعالیت این ارز در شبکه های اجتماعی به شدت زیاد شده و از طرف دیگر، فعالیت روزانه آدرس های فعال شبکه نیز بیشتر شده است. این موارد در نهایت می تواند باعث افزایش قیمت این ارز شود.

در تصویر پایین نیز می توان دید که بیشتر درصد افزایش کاربران صرافی های غیرمتمرکز، مربوط به بلاکچین آربیتروم است.

تحلیل تکنیکال

با توجه به شرایط مارکت و المان‌های ماکرو تکنیکالی و تحلیل بازار ارز دیجیتال متوجه شدیم که روند مارکت در تایم فریم روزانه صعودی است و قیمت‌ها در نزدیکی سطوح مقاومت در حال نوسان می‌باشد.

برای بیت‌کوین محدوده ۲۹۶۰۰ تا ۳۰۲۰۰ محدوده مقاومتی می‌باشد.

با بررسی چارت اتریوم متوجه شدیم که محدوده ۲۰۲۰ یک مقاومت تاریخی قوی محسوب می‌شود.

برای تحلیل ارز دیجیتال ابتدا نیاز به بررسی و پیش‌بینی شاخص‌های مارکت داریم.

بیت‌کوین و اتریوم هر دو رفتار شاخص محور در بازار دارند و نوسانات این دو ارز در کل مارکت تأثیرگذار است.

با این تحلیل متوجه شدیم که قیمت‌ها در نزدیکی سطوح مقاومت با واگرایی نزولی قرار گرفته‌اند که می‌توان انتظار شروع یک موج اصلاحی را داشت.

اگر این موج اصلاحی رخ دهد، تا زمانی که بیت‌کوین بالای ۲۵۲۰۰ باشد شرایط روند صعودی حفظ خواهد شد و قاعدتا در تحلیل تمام ارزهای دیجیتال تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین بعد از اتمام این موج اصلاحی می‌توان انتظار یک حرکت صعودی قوی در کل مارکت را داشت.

با بررسی روش‌های مختلف تحلیل در بازار ارز دیجیتال به این نتیجه رسیدیم که رمزارز پروژه آربیتروم دارای پتانسیل رشد زیادی می‌باشد. برای انتظار رشد این ارز می‌بایست شرایط کل مارکت مهیا باشد و روند بیت‌کوین صعودی و دامیننس بیت‌کوین نزولی شود.

محدوده‌های حمایتی ۱.۱۱ و ۰.۹۵ سطوح ارزشی مهم برای این ارز می‌باشند.

فاندامنتال

خلاصه اخبار مهم:

• عدم وجود برنامه ایردراپ Sui، به گفته مؤسس MystenLab در یک توییت
• عدم سرویس‌دهی DYDX به بازار کانادا
• ثبت رکورد جدید تاریخی هش‌ریت و سختی استخراج در شبکه بیت‌کوین
• حمایت کوین‌بیس از عدم محدودیت برای Tornado Cash
• وجود وایت‌پیپر بیت‌کوین در اسناد از پیش ذخیره شده در قسمت پرینت مک‌بوک
• شکایت CFTC یا سازمان بازار اوراق مشتقه آمریکا از Binance و آقای CZ به علت سرویس‌دهی به مشتریان آمریکایی
• اضافه شدن USDC روی شبکه کازماس
• درخواست ایلان ماسک و چند نفر از سایر مدیران تکنولوژی جهت قطع کردن سرویس‌دهی AI
• شکایت SEC از آقای جاستین سان، مؤسس ترون
• همکاری گوچی و شرکت مادر NFTهای Yacht Club‌Bored Ape
• تحقیقات SEC در مورد سرویس‌دهی‌ و خدمات Coinbase
• راه‌اندازی NFT marketplace بیت‌کوین توسط Magic Eden

تقویم اقتصادی

مهمترین جریانات بازار :

مهمترین موضوعی که در حال حاضر و در تحلیل ارز‌های دیجیتال مطرح است، این است که طبق برآورد‌ها انتظار می‌رود در تاریخ ۱۴ ژوئن برای اولین بار FOMC  افزایش نرخ بهره‌ای نداشته باشد یا حتی میزان نرخ بهره را کاهش دهد. نتیجه پیش‌بینی‌ها در حال حاضر به شرح زیر می‌باشد:

• ۷٪ احتمال عدم تغییر نرخ
• ۷٪ احتمال کاهش نرخ به میزان ۰.۲۵ درصد
• ۶٪ احتمال کاهش به میزان ۰.۵ درصد

در حال حاضر به غیر از دسته‌های مربوط به Zkها، لایه دومی‌ها وLSDها یک دسته دیگر از توکن‌ها یعنی  RWAها نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

RWA در واقع مخفف Real World Asset است که در حوزه توکنیزه کردن دارایی‌های مالی سنتی مثل اوراق بهادار و فلزات و املاک و … فعالیت می‌کند. گفته می‌شود این دسته از توکن‌ها پلی از امور مالی سنتی را به Defi ایجاد خواهند کرد و به همین منظور توجه سرمایه‌گذاران به این دسته از توکن‌ها جلب شده است.

طبق گزارش BCG انتظار می‌رود دارایی‌های توکن‌شده تا سال ۲۰۳۰ به ارزش ۱۶ تریلیون برسد که نشان‌دهنده ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است که با پیش‌بینی بسیار محافظه‌کارانه تخمین زده شده است.

تحلیل ارز دیجیتال ARB:

1- اگر به میزان Fee دریافتی آربیتروم در بازه ۷ و ۳۰ روزه دقت کنیم، در مقایسه باOP  به ترتیب ۱.۹۶ و ۲.۶۹ برابر هستند.

۲- همین اعداد در مقایسه با پالیگان در ۷ روزه و ۳۰ روزه به ترتیب ۲.۴۳ و ۱.۸۵ برابر هستند.

۳- اگر FDMC آن‌ها را با هم مقایسه کنیم، آربیتروم ۱۱.۷ میلیارد، OP حدود ۹.۶ و پالیگان حدود ۱۱ میلیارد هستند.

۴- به صورت ساده یعنی درآمد آربیتروم نسبت به بقیه شبکه‌های امثال خودش حداقل ۸۵ درصد بیشتر است، یعنی باید ارزش توکن‌های آن هم به همین میزان بیشتر باشد یا بقیه توکن‌ها حباب قیمتی شدید دارند که این مورد با توجه به شرایط بازار بعید به نظر می‌رسد. (البته با در نظر گرفتن نرخ تورم توکن این اعداد دقیق‌تر می‌شوند.)

۵-  با مقایسه FDMC پالیگان و آربیتروم، FDMC آربیتروم باید حداقل ۱.۸۴ برابر یا حداقل حدود ۲۰.۲۴ باشد.

۶-  این یعنی قیمت هر توکن آربیتروم با عرضه ۱۰ میلیاردی توکن  ARBباید حداقل ۲.۲۴ باشد.

۷- اگر همین اعداد را با  OPهم مقایسه کنیم، حداقل به همین اعداد می‌رسیم.

۸- اگر به نسبت P/F هم دقت کنیم، کم بودن این نسبت گواه  Undervalue بودن آربیتروم هست.

۹- با توجه میزان حدود ۴۰ درصدی سهم بازار از حجم معاملات لایه دومی‌ها و همین‌طور ثبت رکورد‌های تعداد تراکنش‌ها و میزان معاملات، آربیتروم در قیمت‌های ۹۰ سنت تا ۱ دلار و ۸۰ سنت بسیار ارزنده است.

۱۰- تشابه چارت به چارت Aptos و جمع‌شدن فنر هم به نظر نمونه‌ای از حرکت نهنگ‌ها و خرید‌هایی است که در حال انجام می‌باشد.

آنچین:

چارت FundFlow که توسط وب‌سایت کریپتوکوانت (سایت تحلیل ارزدیجیتال) منتشر شده است مشخص می‌کند که چه نسبتی بین بیت‌کوین‌های انتقالی به صرافی و کل بیت‌کوین‌های منتقل شده در شبکه وجود دارد. در واقع این معیار میزان استفاده از صرافی‌ها را مشخص می‌کند. معمولاً در کف و سقف‌های بازار هر موقع استفاده از صرافی‌ها بالا رفته است، در بازار روند معکوس ایجاد شده است.

یکی از معیار مهم در تحلیل ارز دیجیتال بیت‌کوین، مربوط به ماینرهای این ارز می‌باشد. شاخص MPI نشان دهنده وضعیت انتقال بیت‌کوین از حساب‌های ماینرهاست. ماینرها یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار هستند که نقش اساسی در تعیین روند بازار دارند. به نظر پس از مدت‌ها، ماینرها دوباره در حال بازارسازی هستند و بیت‌کوین‌های خود را به قصد فروش یا بازارسازی، از حساب‌های خود خارج کرده‌اند. در واقع میانگین خروجی بیت‌کوین‌های آن‌ها از میانگین یک‌ساله بیشتر شده است.

تحلیل بخش مشتقات برای تحلیل ارز دیجیتال بیت‌کوین الزامی است. چارت بالا نشان دهنده وضعیت قراردادهای آپشن و فیوچرز می‌باشد. در واقع برای اولین بار قراردادهای باز آپشن از فیوچرز بیشتر شده است. این موضوع نشان دهنده این است که بازار در این نواحی بسیار فشرده شده است. تارگت بالا برای بیت‌کوین ۳۲ هزار دلار و تارگت پایین آن ۲۷ تا ۲۴ هزاردلار است. باید توجه کرد که تجمیع این قراردادها روی عدد ۲۸ هزار دلار است که سررسید اکثر آن‌ها در تاریخ ۱۴ آپریل می‌باشد.

برای تحلیل ارز دیجیتال LDO می‌توان از چارت بالا استفاده کرد. این تصویر وضعیت پلتفرم‌های استیکینگ را نشان می‌دهد که به وضوح سهم LDO بیشتر از پلتفرم‌های دیگر می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد آن ادامه‌دار باشد.

وضعیت تتر به تومان در چارت بالا مشخص شده است. اعداد ۵۰ هزار تومان و ۵۲ هزار تومان بسیار مهم هستند. در صورت شکست ۵۲ هزار تومان به سمت بالا و شکست روند نزولی، احتمال زیادی برای دیده شدن اعداد بالاتر وجود دارد. همچنین به نظر می‌رسد که حمایت ۵۰ هزار تومان می‌تواند دوباره دیده شود.

تحلیل تکنیکال

با بررسی چارت المان‌های اصلی تأثیرگذار روی قیمت مارکت، می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت‌ها در محدوده‌های مقاومتی قرار گرفته و می‌توان انتظار شروع یک موج اصلاحی را داشت.

موج اصلاحی می‌تواند برای بیت‌کوین از مقاومت‌های ۲۳۵۰۰ یا ۲۵۰۰۰ شروع شود و تا حمایت‌های اصلی ۲۱۷۰۰ و ۲۰۲۰۰ ادامه داشته باشد.

نکته قابل توجه در تحلیل ارز دیجیتال این هفته این است که کندل ماهانه بیت‌کوین یک الگوی پوشای صعودی تشکیل داده است که می‌توان  انتظار یک حرکت صعودی در این تایم فریم را داشت و همین‌طوردر تایم فریم روزانه روند نزولی اکثریت رمزارزهای بازار شکسته شده است.

همچنین با بررسی فاندامنتالی و آنچینی و تکنیکالی بازار به این نتیجه رسیدیم که ارز FTMدر شرایط خوبی قرار گرفته و روند صعودی پر قدرتی را آغاز کرده است.

خرید نیز باید در سطوح حمایتی و پس از گرفتن تأییدیه و با رعایت نکات مدیریت سرمایه انجام شود.

فاندامنتال

مهم‌ترین اخبار هفته:

✅ تصمیم آمازون جهت ورود به فضای NFTها در بهار امسال

✅ بدهی مالی شرکت FTX به شرکت اپل و بایننس

✅ آزمایش موفقیت‌آمیز اتریوم شانگهای انتظار راه‌اندازی تا ماه مارس

✅ آپدیت جدید پروتکل AAVE ورژن ۳ روی شبکه اتریوم

✅ راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز دارایی‌های مشتقه روی شبکه Sei توسط Suchiswap

✅ اقدام شرکت Moody جهت اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی استیبل‌کوین‌ها به عنوان یک شرکت رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ و بورسی

✅ آماده‌سازی اختیار پرداخت‌ حقوق کارمندان با رمزارزها توسط توییتر

✅ افزایش ۰.۲۵٪ نرخ بهره توسط فدرال رزرو

✅ ثابت قدمی آقای زاکربرگ، مدیرعامل فیس‌بوک

✅ راه‌اندازی استیبل‌کوین شبکه کاردانو

✅ راه‌اندازی آپشن جدید در Opensea برای NFT dropها

واچ‌لیست این هفته:

کوین FTM در سال جدید چند آپدیت مهم را با برگشت آقای آندره (از ایشان به عنوان پدر دیفای نیز یاد می‌شود) برای خود و طرفداران خود در نظر گرفته است. این اخبار در رشته توییتی توسط مدیر مارکتینگ تیم Fantom منتشر شده است:

✅ طبق این رشته توییت، قرار است آپدیت‌ها و اتفاقات جدیدی روی شبکه FTM پیاده‌سازی شوند که اصلی‌ترین این آپدیت‌ها عبارتند از:

✅ ارئه سریعترین زمان ممکن برای تأیید تراکنش‌ها که تجربه خوبی برای مخاطبان ایجاد می‌کند.

✅ ارئه راه‌حل جالب کسب درآمد پروژه‌ها و Dappها از هزینه تراکنش‌ها. در واقع این آپدیت و ویژگی به پروژه‌ها اجازه می‌دهد تا ۱۵ درصد از هزینه‌های تراکنش‌های صورت گرفته در تقابل با قراردادهای هوشمندشان را به عنوان درآمد خود دریافت کنند (این پروپوزال با رأی ۹۹ درصدی جامعه فانتوم پذیرفته شده است).

✅ اضافه کردن ویژگی انجام تراکنش روی شبکه فانتوم بدون نیاز به داشتن توکن FTM

✅ سازگاری کامل Fantom با زبان‌های برنامه‌نویسی solidity و Vyper

✅ ارائه راهکاری جدید در جهت افزایش مقیاس‌پذیری. در این روش در واقع راه‌‌حلی ارائه خواهد شد که ایده‌ای نو و متفاوت از راه‌حل‌های فعلی مثل لایه دوم خواهد بود.

✅ پیاده‌سازی ایده‌های Vault که در واقع میزان منابع را با رأی‌گیری جامعه فانتوم در اختیار پروژه‌های خوب و قوی قرار می‌دهد .

واچ‌لیست دوم:

ارز Hbar نیز در چند هفته اخیر یک روند صعودی TVL برای خود ثبت کرده است و ارقام بالایی در حال ورود به این پلتفرم می‌باشند. در ادامه چارت TVL این ارز مشاهده می‌شود:

آنچین

در تحلیل ارز دیجیتال هفته قبل پیش‌بینی شد که بازار به سقف نسبی خود رسیده است و احتمالاً تا محدوده ۲۵ هزار دلار رنج خواهیم داشت که همین اتفاق افتاد. ارزهای بیت‌کوین و اتریوم در حال حاضر به سطوح قیمتی بسیار مهمی رسیده‌اند و مشاهده می‌شود که شاخص‌های بررسی شده اکنون در حال اصلاح هستند تا حرکت بعدی بیت‌کوین و بازار شروع شود. به احتمال زیاد ریزش بازار چشمگیر نخواهد بود و بازار یک روند مثبت به خود می‌بیند، اما باید توجه داشت همان‌طور که در جلسه پیش نیز مطرح شد، این حرکت اغلب از طرف ماهی‌ها حمایت شده است و هنوز شاهد ورود نهنگ‌های بزرگ نیستیم، گرچه اکوسیستم‌های پروژه‌های مختلف مانند اتریوم، فانتوم و کاردانو بسیار فعال بوده‌اند و سرمایه نسبتاً خوبی در حال گردش است. چارت زیر وضعیت بیت‌کوین را نشان می دهد:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، شاخص MVRV سی روزه در حال اصلاح می‌باشد، اما قیمت به طور مشابه افت نکرده که نشان دهنده این است که با احتمال بیشتری بازار میل به صعود خواهد داشت.

وضعیت چارت اتریوم نیز به صورت زیر است:

یکی از پروژه مطرح این روزها، فانتوم می‌باشد که اکوسیستم آن جان تازه‌ای گرفته و آدرس‌های فعال شبکه آن رو به افزایش بوده است. این پروژه در کنار اخبار فاندامنتال آن می‌تواند یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای روند صعودی بعدی باشد. وضعیت این ارز به صورت زیر است:

در جلسه قبلی تحلیل ارز دیجیتال در مورد شاخص Open Interest یا سود باز که در واقع تعداد پوزیشن‌های باز در صرافی‌های مشتقات را نشان می‌دهد، صحبت کردیم و اشاره شد که باید مراقب این شاخص بود، چون می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند و به نظر می‌رسید که افراد خود را برای روند بعدی آماده می‌کنند. وضعیت این شاخص به صورت زیر است:

تحلیل تکنیکال

همان‌طور که در جلسه مگاتحلیل قبلی انتظار داشتیم، در دو هفته گذشته و با توجه به موج صعودی پرقدرت و تشکیل قله‌ای بالاتر از دو قله قبلی، روند نزولی در چارت بیت‌کوین در تایم فریم روزانه با پایان رسیده است. نکته قابل توجه پس از اتمام روند، این است که حتی امکان تبدیل این روند به رنج وجود دارد.

با بررسی چارت بیت‌کوین و تمام المان‌های تأثیرگذار روی قیمت آن مانند چارت اتریوم و دامیننس تتر و همچنین چارت SPX500‌، به این نتیجه رسیدیم که قیمت بیت‌کوین در محدوده مقاومتی قرار گرفته و می‌توان انتظار شروع موج اصلاحی را از محدوده فعلی و یا از ۲۴۰۰۰ دلار داشت.

برای خرید و سرمایه‌گذاری می‌بایست صبر کرد و فقط مجاز هستیم روی سطوح حمایتی و در صورت تأیید گرفتن از چند روش مختلف و با در نظر گرفتن نکات مدیریت سرمایه، اقدام به خرید نماییم.

فاندامنتال

خلاصه اخبار مهم هفته:

✔ شناسایی ۵ میلیارد دلار دارایی از شرکت FTX

✔ اجازه هیئت منصفه به us برای خرید دارایی‌های شرکت ورشکسته Voyager

✔ اعلام مقصر شناختن شرکت Gemini و Genesis در پی دعوی مطرح شده میان دو شرکت

✔ احتمال خرید ۴۹ درصدی شرکت OpenAI توسط غول تکنولوژی Microsoft

✔ احتمال خرید دارایی‌های DCG و کمک آقای جاستین سان، مؤسس و خالق ترون به این شرکت

✔ انتشار توکن‌های Soulbound توسط شرکت Longhash برای استفاده در توزیع پاداش‌ها

✔ خرید قرارداد اختیار معامله شرکت Microstrategy توسط Groupone

✔ همکاری Venom Foundation و Iceberg Capital

✔ اعلام ورشکستگی شرکت Genesis

✔ توقیف دارایی‌های FTX به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار

✔ انتشار استیبل‌کوین توسط بانک مرکزی استرالیا به اسم AUDN

✔ توقف برداشت سود‌ توسط شرکت DCG به علت مشکلات و ورشکستگی شرکت زیرمجموعه آن یعنی Genesis

✔ عرضه کیف پول سخت‌افزاری توسط شرکت ۱inch

در پی مشکلاتی که برای Genesis و DCG پیش آمده، بهتر است سرمایه‌گذاران نیم نگاهی به پرتفوی این شرکت داشته باشند، زیرا در صورت بروز مشکل برای این شرکت، ممکن است شرکت‌های زیر‌مجموعه آن‌ها نیز تأثیر بگیرند:

اخبار کلان:

✔ اخبار کلان اقتصادی در تقویم پایین مشخص شده است و اعداد و ارقام تورم این‌گونه نشان می‌دهند که تورم تا حدی کنترل شده است:

✔ موضوع حائز اهمیت در این بخش، ادامه تصمیم‌گیری‌ها جهت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می‌باشد که در چارت برای ۲۵ ساله اخیر نشان داده شده است. طبق نظرسنجی‌ها انتظار می‌رود که این افزایش نرخ تا بالای ۵ درصد افزایش پیدا کند:

تحلیل بیت‌کوین:

✔ آقای Plan B که طراح مدل معروف Stock2Flow است، در توئیتی در چند روز گذشته اظهار داشت که در مرحله Disbelief قرار داریم و گارد فعلی بیت‌کوین، تله گاوی است:

✔ طبق تحلیل ایچیموکو نیز رقم ۲۵۰۰۰ انتظار دیدن یک مقاوت قوی را داریم:

آپدیت توکن‌های مگاتحلیل قبل:

✔Flux:

این رمزارز از لایو مگاتحلیل قبلی حدود ۲۶ درصد رشد قیمت داشته است.

✔ ADA:

این رمزارز از مگاتحلیل قبل به علت شرایط فاندامنتال و تکنیکال و آنچین خوب، حدود ۲۵ درصد رشد قیمت را ثبت نموده است.

آنچین

در این جلسه به بررسی بازار و ارائه نکات معاملاتی پرداختیم. در هفته‌های گذشته، احتمال صعود بازار به وضوح دیده می‌شد که شرایط بازار نیز بطور کامل توسط تیم مگاتحلیل بررسی شد.

از نظر آنچین، شرایط فعلی بازار حداقل تا عبور قیمت بیت‌کوین از مقاومت مهم ۲۴-۲۵ هزار دلاری مناسب به نظر نمی‌رسد و احتمال اصلاح بازار تا محدوده‌های ۱۹ تا ۱۸ هزار دلار وجود دارد. شاخص MVRV 30 روزه در این مقطع بسیار رشد داشته است، اما سود یا ضرر محقق شده خاصی در بازار اتفاق نیفتاده که می‌توان پیش‌بینی کرد که نهنگ‌های بازار تحرک خاصی نداشته‌اند و اماکن اصلاح بازار وجود دارد. چارت زیر وضعیت بیت‌کوین را در مورد این دو شاخص نشان می‌دهد:

وضعیت ولت‌های بزرگ بیت‌کوین نشان می‌دهد که عمده این حرکت بازار تحت تأثیر حرکت ماهی‌های بازار یا افرادی بوده است که زیر ۱۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارند و نهنگ‌های بزرگ بازار، تحرکی نداشته‌اند.

وضعیت ولت‌های با ذخیره بیشتر از ۱۰۰۰ بیت‌کوین بصورت زیر است:

وضعیت ولت‌های با ذخیره بیشتر از ۱ بیت‌کوین بصورت زیر است:

و اما وضعیت ولت‌های با ذخیره بالای ۱۰۰ بیت‌کوین نشان می‌دهد که قبل از صعود اخیر و در میانه تریدینگ رنج، این ولت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند:

اتریوم نیز وضعیت مشابهی دارد و برای این ارز نیز می‌توان منتظر ماند تا از مقاومت ذکر شده در لایو مگاتحلیل عبور و تثبیت کند. وضعیت این ارز بصورت زیر است:

اما برای بیت‌کوین شاخص Open interest یا سود باز بررسی شد که به معنای تعداد پوزیشن یا معاملات باز در دو حالت خرید و فروش بخش مشتقات صرافی هاست. همان‌طور که گفته شد، این شاخص نیز در جهت حرکت بازار افزایش داشته اما مقدار آن در مقایسه با رالی‌های قبلی آن چندان زیاد نبوده است. وضعیت این معیار بصورت زیر می‌باشد:

تحلیل تکنیکال

با بررسی چارت‌های SPX500، بیت‌کوین، اتریوم و دامیننس تتر به این نتیجه رسیدیم که بازار در محدوده مقاومتی قرار گرفته و انتظار بالایی برای اصلاح از این محدوده‌ها وجود دارد.

بیت‌کوین تا زمانی که بالای ۱۷۴۰۰‌ تثبیت نشده، نمی‌توان از آن انتظار رشد قابل توجهی داشت. همچنین اتریوم نیز تا زمانی که بالای ۱۳۷۰ تثبیت نشود، همچنان در روند نزولی خواهد بود.

نکته قابل توجه، ضعیف شدن روند نزولی می‌باشد که در چارت کاملاً قابل مشاهده است و فشار خرید در سطوح حمایتی دیده می‌شود.

با بررسی شرایط تکنیکالی، فاندامنتالی و آنچینی چند رمزارز معتبر می‌توان به این نتیجه رسید که شرایط دو ارز ADA و FLUX مناسب می‌باشد و می‌توان آن‌ها را در لیست منتخب قرار داد.

نکته قابل توجه این است که فعلاً قیمت‌ها در محدوده مقاومتی هستند و باید صبر کرد.

زمانی می‌توان انتظار افزایش قیمت داشت که شرایط کلی بازار مستعد رشد باشد.

فاندامنتال

اخبار مهم:

✔ همکاری شرکت پالیگان و مسترکارت برای تمرکز بیشتر بر فضای Web3

✔ جذب سرمایه ۱ میلیارد دلاری شرکت Animoca Brand برای صندوق سرمایه‌گذاری در فضای Web3

✔ اضافه کردن شبکه آربیتروم توسط Opensea

✔ راه‌اندازی گردآورنده صرافی‌های غیرمتمرکز توسط شرکت Defilama

✔ راه‌اندازی سیستم غیر‌متمرکز اشتراک‌گذاری فایل توسط تگلرام –Toncoin

✔ آپگرید جدید اتریوم برای آزاد‌سازی توکن‌های استیک شده و تست آن تا آخر فوریه

✔ مشکل فنی RPC شبکه سولانا

✔ اضافه کردن شبکه آربیتروم به صرافی غیرمتمرکز Trader Joe

پیش‌بینی‌ها و دیدگاه‌های سال ۲۰۲۳:

✔ به طور کلی شرایط کلان اقتصادی به فشار نزولی خود بر دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال ادامه خواهد داد و احتمال حرکت رنج در بازار کریپتو در سال آینده بیشتر از احتمال یک سقوط شدید است.

✔ بسیاری از پروژه‌هایی که نتوانسته‌اند به محصولات متناسب با نیازمندی‌های بازار دست یابند، به دلیل کمبود بودجه و تقاضا به آرامی کنار گذاشته می‌شوند.

✔ فعالیت‌های M&A با توجه به اینکه شرکت‌هایی با وضعیت مالی ضعیف به دنبال خریده شدن یا ادغام هستند، افزایش می‌یابد.

✔ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۳، به ویژه در نیمه اول سال، به شدت کاهش خواهد یافت.

✔ قیمت‌های بازار کریپتو همچنان با سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مرتبط خواهد بود.

✔ شکاف بین ارزش بازار بیت‌کوین و اتریوم به کاهش خود ادامه خواهد داد، اما “flippening” در سال ۲۰۲۳ رخ نخواهد داد.

✔ جریان اصلی در سال ۲۰۲۳ به سمت پروژه‌هایی با رویکرد راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری لایه۲ اتریومی حرکت خواهد کرد. TVL برای لایه ۲ها (حداقل در مقدار ETH) افزایش می‌یابد.

✔ پروژه‌هایzk-rollup ‌ در مقایسه با optimistic-rollupها رشد نسبی بهتری را تجربه خواهند کرد و لایه ‌۲های بزرگ مثل StarkNet، zkSync و Arbitrum توکن‌های خود را راه‌اندازی خواهند نمود.

✔ بلاکچین‌های ماژول‌دار مانند Celestia توجه بیشتری را به خود جلب خواهند کرد و می‌توانند بهتر از بلاکچین‌های یکپارچه قبلی عمل کنند.

✔ سقوط نهادهای رمزنگاری متمرکز در سال گذشته باعث تشدید مقررات برای نهادهای متمرکز می‌شود. بایننس در مرکز توجه قرار می‌گیرد و کوین‌بیس از ترسی که نسبت به بایننس به وجود خواهد آمد، سود خواهد برد.

✔ صرافی‌های غیرمتمرکز یا همان DEXها، قوی‌ترین معیارهای رشد بنیادی را نسبت به سایر موارد DeFi ثبت خواهند کرد.

✔ اکوسیستم‌های اجتماعی غیرمتمرکز در Web3 با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت در این بخش، رشد سریعی را تجربه خواهند نمود.

✔ با توجه به پذیرش پرشتاب NFT در میان برند‌های سنتی، کاربران بیشتری به سمت NFTها حرکت خواهند کرد. علاوه بر این، NFTها به عنوان یک رابط برای همکاری میان رمزارزها با هنر و فرهنگ، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

✔ سهم بازار Opensea با کاهش بیشتری همراه خواهد شد و این بازار، وضعیت انحصاری خود را از دست خواهد داد.

‌

اخبار کلان اقتصادی:

✔ در تاریخ ۱۲ ژانویه، نرخ بهره نقطه به نقطه اعلام خواهد شد و تبعاً انتظار می‌رود که بازار با نوساناتی همراه باشد.

‌

تحلیل فاندامنتال کاردانو:

✔ ارز کاردانو طبق گزارشی که در اواخر سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، اعداد و ارقام جالبی را نسبت به سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است:

‌

‌

✔ همچنین TVL این شبکه در هفته گذشته رشد چشمگیری را ثبت کرده است که یکی از دلایل پامپ شدن این رمزارز را رقم زد. خرید وسیع نهنگ‌های کاردانو نیز یکی دیگر از دلایل رشد کاردانو بوده است.

‌

خرید وسیع نهنگ‌های کاردانو نیز یکی دیگر از دلایل رشد کاردانو بوده است:

‌

بعد از راه‌اندازی بیمارستانی که قابلیت پرداخت از طریق ADA را داشته باشد، آپدیت‌های جدیدی به زودی روی شبکه کاردانو ایجاد خواهد شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

✔ ایجاد راه‌حل‌های لایه دومی و ایجاد پروژه‌ای به نام Hydra

✔ ایجاد اوراکل‌‌های کاردانو با نام Charli3

✔ ایجاد دو استیبل‌کوین با نام‌های Djed و USDA

✔ ایجاد رستوران و یک بار با قابلیت پرداخت از طریق رمزارز ADA

تحلیل فاندامنتال FLUX:

✔ اکوسیستم فلاکس رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و همکاری‌های خوبی با پروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ داشته است. شرکت‌هایی مانند Yearfinance، Sushiswap، GMX، Osmasis و AAVE نمونه‌هایی از همکاری‌های گسترده این فلاکس با سایر پروژه‌ها هستند.

✔ هاوینگ Flux در حدود ۱ ماه دیگر اتفاق خواهد افتاد و عرضه این توکن را نصف خواهد کرد:

✔ همچنین ۳ ویژگی جدید بعد از آپدیت اخیر این شبکه در نقشه‌راه این پروژه به چشم می‌خورد:

آنچین

از تاریخ ۲۳ دسامبر سال ۲۰۲۲، به تدریج موجودی تتر در صرافی‌ها زیاد شده است که چون بازار در کف قیمتی به نظر می‌رسد، پس می‌توان این ورود پول به صرافی‌ها را به جهت خرید تصور کرد. همچنان ذخایر تتر صرافی‌ها در حال افزایش است که روند صعودی را تقویت می‌کند. شرایط استیبل‌کوین تتر در تصویر زیر قابل مشاهده است:

‌

‌

در جلسات قبلی ذکر شد که شرایط اتریوم مناسب‌تر از بیت‌کوین به نظر می‌رسد. حال با صعود اخیر، این موضوع در چارت قیمتی اتریوم و شاخص‌های آنچین این ارز مشخص‌تر شده است. در واقع اتریوم نسبت به بیت‌کوین رشد بهتری داشت و معیار mvrv سی روزه این دو ارز بالای صفر قرار گرفته که در واقع شروع یک روند صعودی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر سیو سود خاصی برای این دو ارز مشاهده نمی‌گردد. وضعیت اتریوم در تصویر زیر قابل مشاهده است:

‌

نکته قابل توجه برای بیت‌کوین مربوط به آدرس‌های فعال شبکه این رمزارز است. در واقع طبق تصویر زیر که از سایت کریپتوکوانت گرفته شده است، زمانی که میانگین ۳۰ روزه آدرس‌های فعال روزانه از میانگین سالیانه آن بیشتر شود یا در واقع کراس صعودی رخ دهد، قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا می‌کند و اگر این کراس به سمت پایین باشد، قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد. توضیحات بیشتر این چارت در ویدیو قابل مشاهده است و وضعیت آن را می‌توان در تصویر زیر مشاهده نمود:

‌

یکی از ارزهای مورد بررسی تیم مگاتحلیل، ارز flux  بود. به نظر می‌رسد شرایط این ارز با توجه به اخبار فاندامنتال آن برای صعود مساعد باشد. وضعیت آنچین این ارز در تصویر زیر قابل مشاهده است. mvrv 30 روزه بالای صفر قرار گرفته اما رشد قابل توجهی نداشته و ممکن است اصلاحی اتفاق بیوفتد و روند صعودی خوبی را شروع کند. همچنین بین قیمت ۰٫۴ تا ۰٫۵ مقدار جابجایی چشمگیری اتفاق افتاده که این محدوده را به باکس حمایتی/مقاومتی مهمی تبدیل کرده است و در صورت تثبیت بالای این محدوده می‌توان اقدام به خرید نمود.

تحلیل تکنیکال

با توجه به نکات گفته شده در جلسه گذشته مگاتحلیل، همان‌طور که انتظار داشتیم قیمت به محدوده مقاومتی ۱۸۵۰۰ واکنش نشان داد و با کاهش همراه شده است.

پیش‌بینی قبلی همچنان معتبر است و‌ انتظار داریم قیمت تا محدوده ۱۴۰۰۰ کاهش داشته باشد و سپس تا محدوده ۲۱۰۰۰ افزایش یابد. اما در صورتی که قیمت در تایم فریم روزانه بالای ۱۷۴۰۰ تثبیت شود، این سناریو نقض شده و تحلیل باید با توجه به شرایط آپدیت شود.

برای اتریوم مانند بیت‌کوین می‌توانیم انتظار کاهش قیمت تا محدوده ۱۰۳۰ دلار را داشته باشیم که حمایت اصلی آن نیز می‌باشد.

همچنین با بررسی روش‌های تحلیلی مختلف اعم از تکنیکال، فاندامنتال و آنچین می‌توان به این نتیجه رسید که رمزارزهای LINK و LDO شرایط مناسبی دارند که می‌توان آن‌ها را در واچ‌لیست خرید در زمان صدور سیگنال معتبر قرار داد.

فاندامنتال

اخبار مهم ۲ هفته اخیر در بازار رمز‌ارزها:

۱- خرید شرکت ورشکسته Voyeger توسط شرکت بایننس با ارزش حدود ۱ میلیارد دلار

۲- اعلام ورشکستگی شرکت استخراج بیت‌کوین Core Scientific

2- همکاری شرکت Uniswap با Moonpay جهت خرید دارایی‌های دیجیتال با پرداخت فیات

۴- خرید یک صرافی در اندونزی توسط بایننس

۵- اعلام قانونی بودن شرکت‌های با مدیریت Dao در جزایر Marshall

6- به‌کارگیری پرداخت اتوماتیک با رمز‌ارزها توسط شرکت Visa

7- اضافه کردن بلاکچین‌های Arbitrum و Optimism در قسمت Swapp متامسک

۸- بلاک کردن کاربر‌های کوبایی توسط پلتفرم Opensea

9- همکاری شرکت Paypal و Consensys جهت خرید رمزارز در متامسک به صورت مستقیم با فیات

۱۰- احتمال اتهام صرافی بایننس به پول‌شویی توسط دادستان‌های آمریکایی

۱۱- توقف حسابرسی شرکت‌های کریپتویی توسط شرکت حسابرسی Mazars

12- اتهام سم‌بنکمن، مدیرعامل صرافی FTX، به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران این صرافی و دستگیری او در باهاماس

۱۳- ممنوع کردن خدمات استخراج با استفاده از فضای ابری ماکروسافت

طبق آخرین صحبت‌های فدرال رزرو در سال‌ ۲۰۲۲، انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهره فدرال ادامه پیدا کند تا تورمی که ایالات متحده و سایر کشور‌های جهان را فرا گرفته، کنترل گردد. این افزایش نرخ‌های بهره به تبع موجب ادامه ریزش بازار‌های مالی و همین‌طور بازار‌های کریپتو خواهد شد.

تحلیل فاندامنتالی بیت‌کوین:

با توجه به طوفانی که در آمریکا پیش آمده، هش‌ریت بیت‌کوین حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش را می‌توان با کاهش هش‌ریت بیت‌کوین در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ مقایسه نمود. می‌توان انتظار داشت که طبق گذشته، این کاهش هش‌ریت موجب کاهش قیمت بیت‌کوین شود.

‌

ارز‌های واچ‌لیست این هفته:

ارز Matic:

این ارز در طی سال گذشته همکاری‌های گسترده‌ای داشته و آمار خوبی را نیز از لحاظ میزان تراکنش‌ها و فعالیت‌های برنامه‌نویسان مختلف ثبت کرده است. همچنین با توجه به اینکه حجم زیادی از تراکنش‌های NFT روی این شبکه اتفاق می‌افتد، می‌توان شرایط فاندامنتالی خوبی برای این ارز متصور بود.

ارز LDO :

این پلتفرم که در حوزه استیکینگ فعالیت می‌کند، حجم زیادی از اتریوم‌های استیک شده را به خود اختصاص داده است. همچنین این پلتفرم به تازگی ویژگی استیک Matic را در بستر خود پیاده سازی کرده است.

ارز Link:

این ارز که در حوزه اوراکل‌ها فعال است، از لحاظ تعداد همکاری با پروژه‌های مختلف در صدر جدول قرار دارد. این پلتفرم به تازگی ویژگی Staking را افزوده است. اولین استخری که برای Staking آن راه‌اندازی شد، کاملاً پر شده و حدود ۲۱ میلیون توکن لینک به این استخر تزریق شده و از گردش خارج شده است.

آنچین

در این جلسه به بررسی دو ارز اتریوم  و بیت‌کوین پرداخته شد. در شرایط فعلی بازار، این دو ارز با نوسانات کوچکی همراه هستند. در واقع بازار برای مدت طولانی در محدوده‌ای به حالت رنج درآمده است. اما با این وجود به نظر می‌رسد که شرایط اتریوم باز هم بهتر از بیت‌کوین باشد.

چارت دو معیار بررسی شده در جلسه مگاتحلیل برای اتریوم به‌صورت زیر است:

با توجه به معرفی و بررسی ارز APE توسط تیم مگاتحلیل در جلسات گذشته، دو سایت کاربردی معرفی شد که می‌توان زمان آزادسازی توکن‌ها و کوین‌های مختلف را از طریق آن‌ها مشاهده نمود. برای مثال، زمان و میزان آزادسازی توکن‌های APE در تصویر زیر از سایت dropstab آورده شده است. نکته قابل توجه این است که معمولاً در زمان‌های آزادسازی توکن‌ها، قیمت ارز مورد بررسی در واکنش به افزایش عرضه، کاهش می‌یابد و باید در سرمایه‌گذاری خود در یک ارز، به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای داشت.

سایت دیگر  token.unlocks.appنام دارد که اطلاعات مشابهی را ارائه می‌کند، اما باید متذکر شویم که ممکن است همه اطلاعات این دو سایت درست نباشند.

تحلیل تکنیکال

با توجه به شرایط بیت‌کوین که در تایم روزانه روی تقاطع حمایتی قرار گرفته است، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی تا محدوده ۱۸۵۰۰ را داشت که قیمت نیز باید در این محدوده آپدیت شود.

لازم‌ به‌ ذکر است که در تایم‌ ماهانه، قیمت روی هم‌پوشانی چند سطح‌ حمایتی قرار دارد که طبق صحبت‌های انجام شده، انتظار واکنش به این سطح را داریم.

با توجه به واگرایی صعودی و تشکیل دره در تایم ۴ ساعته، می‌توان شروع حرکت صعودی از همین محدوده را انتظار داشت.

اتریوم نیز همانند بیت‌کوین روی سطح حمایتی قرار گرفته و با توجه به شرایط آن، می‌توان انتظار شروع حرکت صعودی برای افزایش قیمت را داشت.

با بررسی شرایط داده‌های آنچین می‌توان گفت که رمزارز APE در مدت اخیر با فشار خرید مواجه شده که می‌توان نشانه‌های آن را روی چارت تکنیکالی آن مشاهده نمود. با توجه به نزدیک بودن قیمت به محدوده حمایت اصلی و همچنین پتانسیل رشد این رمزارز، می‌توان آن را در واچ‌لیست خود قرار داد.

فاندامنتال

چند خبر مهم اقتصادی پیش از سال جدید، در پیش رو داریم:
اولین خبر در مورد نرخ تورم است که در تاریخ ۱۳ دسامبر اعلام شد و طبق اعداد اعلامی تورم، می‌توان تجزیه و تحلیل کرد که چه میزان از استراتژی‌های فدرال رزرو تأثیرگذار بوده است.

خبر مهم اقتصادی بعدی در مورد آخرین جلسه فدرال رزرو است که پیش از سال ۲۰۲۳ برگزار می‌گردد و در این جلسه میزان تغییرات نرخ بهره اعلام خواهد شد. همچنین می‌توان توقع داشت که در تاریخ ۱۵ دسامبر که کنفرانسی توسط فدرال رزرو برگزار می‌شود، رویکرد اعضای این تیم برای سال جدید بیان گردد.

‌

‌

چند خبر مهمی که در چند وقت اخیر اتفاق افتاده است:

‌

• – خرید صرافی در ژاپن توسط بایننس
• – گستردگی فعالیت شرکت تلگرام با ساخت کیف‌پول و صرافی غیرمتمرکز
• – اضافه شدن ویژگی خرید و فروش NFT در صرافی‌ یونی‌سوآپ
• – اضافه کردن بلاکچین BSC توسط Opensea
• – تعیین تاریخ برای آزاد‌سازی توکن‌های استیک شده در اتریوم در آپدیت جدید
• – آزاد‌سازی آزمایشی NFTهای شرکت استارباکس
• – راه‌اندازی سیستم اجاره زمین توسط دیسنترالند
• – تصمیم خرید صرافی در اندونزی توسط بایننس
• – راه‌اندازی سیستم استیک کردن توکن Chainlink
• – تصمیم‌گیری گلدمن‌ساکس برای حضور گسترده‌تر در فضای کریپتو
• ‌

فاندامنتال پروژه Ape:

راه‌اندازی پلتفرم استیک کردن و کسب درآمد توسط کامیونیتی پروژه Ape، از جمله اخبار جالب و مهمی است که در مورد این پروژه وجود دارد. این خبر در کنار اخبار مربوط به راه‌اندازی مارکت پلیس NFT برای اعضای این پروژه، اخبار فاندامنتال مهمی در مورد این پروژه هستند.

‌

‌

فاندامنتال پروژه ADA:

آپدیت آخر پروژه ADA موجب شده است که تعداد آدرس‌های فعال و قراردادهای هوشمند این پروژه با افزایش همراه باشد که می‌تواند اخبار مثبتی از لحاظ فاندامنتال برای این پروژه باشد.

‌

‌

آنچین

با توجه به وضعیت داده‌های آنچین، اتریوم و بیت‌کوین شرایط بهتری نسبت به تحلیل‌های گذشته دارند. البته از نظر آنچین، اتریوم وضعیت بهتری در مقایسه با بیت‌کوین دارد. در جلسات پیش اشاره شد که شبکه اتریوم بسیار فعال شده و با توجه به تغییرات این شبکه از نظر فاندامنتال، می‌توانیم منتظر رشد قیمتی این ارز باشیم، البته به دلیل شرایط کلی بازار باید محتاط‌تر عمل می‌کردیم. تصویر زیر شرایط دو معیار MVRV سی روزه و Network Realized Profit/Loss ارز اتریوم یا ETH را نشان می‌دهد.

‌

‌

شبکه کاردانو نیز در هفته‌های گذشته بسیار فعال بوده و معیار آدرس‌های فعال روزانه آن یا Active Adresses فعالیت کاربران این شبکه را تأیید می‌نماید. این معیار در واقع مشخص کننده میزان فعالیت کاربران یک بلاکچین است و در صورت بالا بودن این معیار می‌توان نسبت به شرایط خوب یک بلاکچین خوش‌بین بود. تصویر زیر وضعیت آدرس‌های فعال ارز کاردانو یا ADA را نشان می‌دهد.

‌

در مگا تحلیل این هفته ارز APE نیز مورد بررسی قرار گرفت. این ارز از نظر فاندامنتال یکی از ارزهای خوب بازار است که تبلیغات زیادی روی آن انجام می‌شود و جامعه فعالی دارد. حال با راه‌اندازی پلتفرم استیکینگ این ارز و وام بر اساس NFT، قیمت کالکشن‌های این پروژه روند صعودی را تجربه نموده‌اند. در جلسات پیشین مگاتحلیل به بررسی این ارز پرداخته و بر اساس شرایط، احتمال رشد آن را پیش‌بینی کرده بودیم. تصویر زیر وضعیت آنچین ارز APE را نشان می‌دهد که احتمال اصلاح در آن دیده می‌شود. پس از اصلاح احتمالی قیمت و با بررسی مجدد توسط تیم مگاتحلیل، می‌توان انتظار رشد این ارز را ارزیابی نمود.

‌

‌

تحلیل تکنیکال

با توجه به شکسته شدن حمایت ۱۹۰۰۰ در نمودار بیت‌کوین و تثبیت شدن قیمت زیر آن، اکنون این سطح به مقاومت تبدیل شده و پس گرفتن آن به انرژی بالایی نیاز دارد.

حمایت مهم بعدی در محدوده ۱۳۵۰۰ تا ۱۴۰۰۰ قرار دارد که لمس آن دور از ذهن نیست.

با توجه به تغییر دامنه معاملاتی، فعلاً می‌بایست برای خرید صبر کرد.

در چنین شرایطی، سنجیده‌ترین کار دور بودن از مارکت تا زمان تضعیف روند نزولی می‌باشد. همچنین تمام المان‌های تأثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین باید یک جواب یکسان و مثبت دهند.

خرید در هر شرایطی نیازمند رعایت نکات مدیریت سرمایه می‌باشد.

‌

فاندامنتال

افزیش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای چندمین بار متوالی موجب شد تا نرخ بهره به ۴ درصد افزایش یابد و سرمایه‌ بازار‌های مالی به سمت دارایی‌های کم‌ریسک حرکت کند.

خبر ورشکستگی FTX و استعفای آقای سم بنکمن (Sam Bankman)، مدیرعامل این صرافی، نیز موجب ریزش شدید توکن صرافی این شرکت یعنی FTT شد.

ریزش توکن FTT یک داستان کوتاه در پشت خود دارد. اگر به سایت‌های معتبر که سرمایه‌گذارها را مشخص می‌کند، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که در زمان پیداش صرافی FTX، بایننس نیز به عنوان سرمایه‌گذار به این صرافی ورود می‌کند. پس از مدتی و زمانی که آقای ژائو، مدیرعامل بایننس، تصمیم به فروش سهم خود از صرافی FTX می‌گیرد، مدیرعامل صرافی FTX یعنی آقای بنکمن به آقای ژائو پیشنهاد خرید سهم او را می‌دهد و این مبلغ خرید را با توکن صرافی خود یعنی FTT پرداخت می‌کند. با گذر زمان و کشمکشی که میان مدیر عاملان این دو صرافی پیش‌ می‌آید، آقای ژائو تصمیم به فروش توکن‌های دریافتی می‌گیرد و این تصمیم خود را طی توییتی به جامعه کریپتو اعلام می‌کند. بعد از این توییت، یک فاز فروش روی توکن صرافی FTX ایجاد می‌شود. بعد از اینکه شرکت FTX  این فاز فروش را کنترل می‌کند، فاز فروش بعدی زمانی ایجاد می‌شود که میزان دارایی‌های شرکت Alameda Research مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارش‌ها گفته می‌شود که این شرکت بزرگ به عنوان یکی‌ از بازرو‌های اصلی FTX، اکثر دارایی‌های خود را به صورت FTT نگهداری می‌کند و همچنین این شایعه مطرح می‌شود که صرافی FTX نیز توانایی بازپرداخت دارایی‌هایی که در صرافی قرار داده شده است را ندارد. در نتیجه این اتفاقات، فشار فروش شدیدی به توکن این صرافی وارد می‌شود و بعد از چند روز نیز این صرافی هک شده و مبلغ هنگفتی از آن به سرقت می‌رود. این اتفاقات موجب می‌شود که صرافی اعلام ورشکستگی کند و مدیرعامل آن نیز استعفا دهد.

این اتفاقات موجب شده که اعتماد مردم به صرافی‌های متمرکز خدشه‌دار شود و آن‌ها پول‌های خود را به سمت کیف‌پول‌های خود ببرند و از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنند. طبق آخرین گزارش Coin98، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز در پی این اتفاق ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین طی این اتفاقات، اعتماد به صرافی‌های متمرکز کاهش یافته و در پی آن، صرافی‌های متمرکز در حال ارائه مستندات از دارایی‌های خود می‌باشند تا اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازگردانند و خروج سرمایه‌ها از صرافی‌های متمرکز متوقف شود. همچنین در مجامع کریپتویی گفته می‌شود که دو صرافی Crypto.com و Gate.io نیز به علت فعالیت‌های مشکوک احتمال ورشکستگی دارند.

‌

آنچین

اتفاقات مربوط به صرافی FTX، ریزش بازار را رقم زد و موجب شد که تقریباً اکثریت ارزها تحت تأثیر قرار بگیرند و ریزش مشابهی تجربه کنند، به همین علت نمودارهای آنچین عمدتاً حالتی مشابه با یکدیگر دارند.

برای نمونه چارت بیت‌کوین بررسی شد که نشان می‌دهد قبل از ریزش تا محدوده قیمتی ۱۶ هزار دلار، یعنی زمانی که بیت‌کوین با قیمت ۲۱ هزاردلار معامله می‌شد، برخی معامله‌گران کوین‌های خود را با کسب سود فروخته و به نوعی از بازار خارج شده‌اند که این اتفاق در چارت Realizd Profit/Loss قابل مشاهده است.

در این میان، اتریوم نیز تورم منفی را ثبت کرد که اتفاق ویژه‌ای برای شبکه و ارز اتریوم محسوب می‌شود.

‌

‌به‌طور کلی پس از تحلیل بازار از نظر آنچین، به بررسی صرافی FTX پرداختیم و اشاره کردیم که ویتالیک بوترین، خالق شبکه اتریوم، ورشکستگی صرافی FTX را از بدترین اتفاقات این حوزه دانست، زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار نمود و با سوء استفاده از دارایی‌های کاربران، فساد گسترده‌ای را رقم زد.

در این لایو بررسی شد که صرافی‌های متمرکز از پول‌های واریزی کاربران به حساب‌هایشان می‌توانند در جهت منافع خود استفاده کنند و اگر کاربران بخواهند پول‌های خود را پس بگیرند، ممکن است صرافی‌ها توانایی بازپرداخت را نداشته باشند و عملاً ورشکستگی اتفاق می‌افتد. به همین جهت و به خاطر ماهیت صرافی‌های غیرمتمرکز، این نوع صرافی‌ها می‌توانند در این وضعیت مورد استقبال بیشتری قرار بگیرند که طبیعتاً بر عملکرد ارزهای مربوط به آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. پس در این شرایط و البته در کمال احتیاط می‌توانید توجه بیشتری را به صرافی‌های غیرمتمرکز و ارزهای آن‌ها معطوف کنید، گرچه شرایط بازار به‌طور کلی اصلاً برای سرمایه‌گذاری مساعد نیست.

همچنین در ویدئو اشاره شد که صرافی FTX بخش سرمایه‌گذاری به نام FTX Ventures و Alameda Research دارد که بر روی پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به همین جهت اتفاقات پیرامون این صرافی می‌تواند تأثیراتی بر روی ارزهای این پروژه‌ها بگذارد. لذا باید در سرمایه‌گذاری‌های خود به این نکته نیز توجه کرد و این ارزها را ترجیحاً تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی این صرافی و بخش‌های مختلف آن، معامله نکرد.

پروژه‌های مختلف را می‌توانید در عکس زیر مشاهده کنید.

‌

‌با توجه به شرایط مارکت و نظر تحلیلگران مطرح این حوزه، احتمال ریزش بیت‌کوین تا محدوده‌های زیر ۱۶ هزار دلار کاملاً محتمل است و معامله‌گران باید با دقت بیشتری بازار را بررسی نمایند.