تحلیل اتریوم

معامله‌گران بازار رمزارزها با رویکردهای مختلفی تحلیل اتریوم را انجام می‌دهند. برخی از آن‌ها به عنوان تحلیلگران بنیادی با بررسی اخبار، اطلاعیه‌ها و نحوه عملکرد تیم توسعه‌دهنده اتریوم، اقدام به خرید یا فروش ETH می‌کنند و برخی دیگر با تحلیل سنتیمنتال و بررسی احساسات غالب در بازار، صعودی یا نزولی بودن قیمت اتریوم را پیش‌بینی می‌کنند. جالب است بدانید که تحلیل تکنیکال، فراگیرترین و پرطرفدارترین روش تجزیه و تحلیل اتریوم می‌باشد. به‌طوری‌که سایر روش‌ها مانند تحلیل فاندامنتال، سنتیمنتال و آنچین در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند و به معامله‌گران برای تشخیص صحیح سیگنال اتریوم کمک می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده در طول زمان برای درک چگونگی تأثیر عرضه و تقاضا بر تغییرات قیمت آتی یک دارایی می‌پردازد. در واقع، معامله‌گران از تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی که دارای سابقه داده‌های معاملاتی هستند مانند سهام، فارکس، کالا و دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که خواندن نمودارهای دارایی‌های دیجیتال برای معامله‌گران این بازار ضروری است چرا که تحلیل تکنیکال می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی قیمت آتی یک دارایی کمک کند.

 به‌طورکلی می‌توان گفت که اصول تحلیل تکنیکال در تحلیل اتریوم با سایر رمزارزها یکسان است. بنابراین معامله‌گران با خواندن نمودار اتریوم می‌توانند در زمان‌های مناسب، نقاط پایانی موج‌های صعودی و نزولی را شناسایی کرده و سیگنال اتریوم بگیرند.

جالب است بدانید که تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو، بنیانگذار و سردبیر وال استریت ژورنال و هم‌بنیانگذار شرکت داو جونز معرفی شد. در آن زمان، ایده‌های داو بر روی مجموعه‌ای از سرمقاله‌های منتشر شده در وال استریت ژورنال نوشته می‌شد و پس از مرگ او، این مجموعه مقالات با عنوان «نظریات داو» گردآوری شده و در اختیار همه معامله‌گران قرار گرفت.

سه فرضیه اساسی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر سه فرض زیر استوار است.

۱) همه چیز در قیمت یک دارایی لحاظ می‌شود.

تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که این جمله، پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در واقع آن‌ها به این باور رسیدند که تأثیر همه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قیمت یک دارایی لحاظ می‌شود. بنابراین قیمت یک دارایی بازتاب‌دهنده میزان عرضه و تقاضا در بازار است. اگر میزان تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت رشد خواهد کرد و در صورتی‌که عرضه از تقاضا بیشتر شود، قیمت کاهش می‌یابد.

به عنوان مثال، شما با تحلیل اتریوم متوجه می‌شوید که قیمت این دارایی در حال کاهش است. بنابراین شما می‌توانید با استفاده از الگوهای کندل استیک و یا سایر اطلاعات تکنیکال و بدون توجه به اخبار فاندامنتال در زمان مناسب سیگنال اتریوم گرفته و در پایین‌ترین قیمت، اقدام به خرید ETH کنید. 

۲) قیمت بر اساس روند موجود در بازار حرکت می‌کند.

تکنیکالیست‌ها، با تجزیه و تحلیل نمودار قیمت یک دارایی به دنبال شناسایی روند فعلی و پیش‌بینی روند آتی بازار هستند. در اغلب موارد، قیمت تمایل دارد که در جهت روند فعلی خود حرکت کند یا به عبارت دیگر، روند خود را حفظ کند. بنابراین قیمت تا زمانی که فاکتورها و عوامل خارجی بر آن تأثیر نگذارند، روند فعلی خود را ادامه می‌دهد.

۳)  تاریخ به تکرار خود علاقه دارد.

سال‌ها مطالعه و تحقیق نشان داده است که تاریخ تکرار می‌شود. الگوهای مختلفی وجود دارند که بارها و بارها تکرار شده و نتایج مشابهی داشتند. در واقع، در همه جای زندگی می‌توان الگوهایی را دید که مدام تکرار شده و جهان ما را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. به طور کلی می‌توان اینگونه گفت که تحلیل تکنیکال با پذیرش این فرض که احتمالاً تاریخ و الگوها تکرار می‌شوند، به ما در حدس روند بازار کمک می‌کند.

ابزارها و اندیکاتورهای مهم در تحلیل اتریوم و سایر رمزارزها

• نمودار کندل استیک (Candlestick Chart)

نمودارهای کندل استیک اطلاعات بیشتری نسبت به سایر نمودارها مانند نمودارهای میله‌ای یا خطی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و به همین دلیل به یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین ابزارها برای تحلیل اتریوم و رمزارزها تبدیل شده‌اند. توجه داشته باشید که در این نمودار، هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در بازه زمانی است که شما برای تجزیه و تحلیل انتخاب می‌کنید. بنابراین، اگر شما تحلیل اتریوم را در بازه زمانی چهار ساعته انجام می‌دهید، هر کندل نشان‌دهنده میزان حرکت قیمت در هر چهار ساعت خواهد بود. در نتیجه، شما می‌توانید با توجه به وضعیت کندل‌ها و الگوهای کندل استیک شکل گرفته بر روی نمودار، در زمان مناسب، سیگنال اتریوم بگیرید.

در نمودارهای شمعی، ناحیه بین قیمت باز و بسته شدن به صورت یک بدنه کلفت یا ضخیم ترسیم می‌شود که بسته به شرایط، اگر کندل صعودی باشد به رنگ سفید یا سبز و اگر کندل نزولی باشد به رنگ قرمز یا مشکی نمایش داده می‌شود. به‌طورکلی می‌توان اینگونه گفت که یک کندل در نمودار شمعی از یک بدنه (فاصله بین قیمت باز و بسته شدن) و یک یا دو خط باریک در دو طرف بدنه تشکیل شده است. به این خطوط باریک، سایه گفته می‌شود. در واقع، سایه‌ها بیانگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دوره می‌باشند. برای ژاپنی‌ها، بدنه مهم‌ترین بخش یک کندل یا شمع است و سایه‌ها به عنوان یک فاکتور فرعی در نوسانات در نظر گرفته می‌شوند.

• سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels)

درک سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند تا سطوح کلیدی نمودار را به راحتی تفسیر کنید. در واقع این سطوح، محدوده‌های قیمتی خاصی هستند که بازار به سختی از آن‌ها عبور می‌کند. به‌طورکلی می‌توان گفت که محدوده حمایتی، مانع حرکت قیمت‌ به سمت پایین‌ می‌شود. در حالیکه در محدوده‌های مقاومتی، قیمت با مانعی برای افزایش مواجه می‌شود.

توجه داشته باشید که شما با شناسایی این سطوح می‌توانید قیمت آتی بازار را پیش‌بینی کنید. در واقع، محدوده مقاومتی سطحی است که به احتمال زیاد فشار صعودی متوقف شده و قیمت شروع به کاهش می‌کند. در حالیکه محدوده حمایتی سطحی است که در آن، احتمال بازگشت و صعودی شدن قیمت وجود دارد. بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت که محدوده‌های حمایت و مقاومت از مهم‌ترین ابزارها برای گرفتن سیگنال اتریوم و سایر رمزارزها هستند.

• روندها (Trends)

روند یکی از اصول تحلیل تکنیکال است که جهت حرکت قیمت در بازار را برای معامله‌گران مشخص می‌کند. به‌طورکلی سه روند اصلی وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی.

در روند صعودی، سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی (Higher High) و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی (Higher Low) تشکیل می‌شود. در حالیکه در روند نزولی، سقف‌هایی پایین‌تر از سقف قبلی (Lower High) و کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی (Lower Low) تشکیل می‌شود. توجه داشته باشید که در روند خنثی، بازار بدون روند است چون میزان عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده و بازار حالت افقی به خود گرفته است.

 به‌طورکلی می‌توان گفت که شناسایی روند موجود در بازار یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین مراحل انجام تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی مانند بازار دارایی‌های دیجیتال است. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار اتریوم با تحلیل اتریوم، یک روند صعودی بلند مدت در بازه زمانی هفتگی را تشخیص می‌دهد. بنابراین او هنگامی‌ سیگنال اتریوم می‌گیرد که قیمت به خط روند برخورد کرده و یک دره تأیید شده بسازد. در این زمان او اقدام به خرید کرده و منتظر دریافت سیگنال اتریوم برای فروش می‌ماند.

• اندیکاتورهایی مانند ابر ایچیموکو، شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک، بولینگر باند و…

اغلب معامله‌گران به منظور تحلیل رمزارزهایی مانند اتریوم و یا تأیید سیگنال اتریوم از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که اندیکاتورهای زیاد، ضامن موفقیت شما نیستند چرا که مشاهده نمودارهای اتریوم پر از خط و اندیکاتور، بسیار گیج‌کننده بوده و حتی ممکن است به شما سیگنال اتریوم اشتباه بدهند. بنابراین بهترین کار این است که با توجه به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار از کمترین تعداد اندیکاتور برای تحلیل اتریوم و یا سایر رمزارزها استفاده کنید.

آیا تحلیل تکنیکال ارزش استفاده را دارد؟

اگرچه تحلیل تکنیکال کامل نیست اما می‌تواند مزیت قابل توجهی را برای معامله‌گران فراهم کند. به عنوان مثال، اگر یک تکنیکالیست بازار رمزارزها قبل از خرید یا فروش اتریوم، تحلیل اتریوم را به صورت اصولی انجام ندهد، قطعاً نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در زمان مناسب، سیگنال اتریوم بگیرد. بنابراین، توجه داشته باشید که شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، به چیزی بیش از تحلیل تکنیکال نیاز دارید.

مهم‌ترین راز موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای، داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و پایبندی به آن است چرا که احساسات بدترین دشمن یک معامله‌گر است و پایبندی به یک برنامه معاملاتی، به حذف تصمیم‌های احساسی یک معامله‌گر کمک می‌کند. مثلاً ممکن است یک معامله‌گر با تحلیل اتریوم و تشخیص صحیح یک روند صعودی بر روی نمودار، سیگنال اتریوم گرفته و اقدام به خرید کند اما به دنبال ایجاد یک موج اصلاحی کوتاه‌ مدت به سرعت اتریوم خود را بفروشد. بنابراین، اگر چه این معامله‌گر تحلیل اتریوم را به درستی انجام داده و در زمان مناسبی سیگنال اتریوم دریافت کرده است اما به دلیل عدم آشنایی با مسائل روانشناختی و تسلط بر احساسات، نتوانسته سود خوبی از بازار به دست آورد.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین رویکردهای بررسی بازارهای مالی مانند بازار دارایی‌های دیجیتال است. معامله‌گران این بازار با بررسی نمودارها و تجزیه و تحلیل آن‌ها، اقدام به خرید یا فروش رمزارزها می‌کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر، با کمک تکنیک پرایس اکشن، تحلیل اتریوم را انجام می‌دهد. سپس با شناسایی یک شکست موفق در سطح مقاومتی بالای قیمت یا سطح حمایتی زیر قیمت، سیگنال اتریوم گرفته و اقدام به خرید یا فروش اتریوم خود می‌کند.

اگر چه تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار رمزارزهاست اما همچنان بسیاری از معامله‌گران به منظور افزایش شانس موفقیت معاملات خود و تشخیص به موقع سیگنال اتریوم یا سایر رمزارزها از تحلیل فاندامنتال، سنتیمنتال یا آنچین در کنار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

سؤالات متداول

منظور از تحلیل اتریوم چیست؟

• تحلیل اتریوم به معنای بررسی میزان عرضه و تقاضا در بازار با هدف پیش‌بینی قیمت اتریوم در آینده است.

مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای دریافت سیگنال اتریوم کدامند؟

• معامله‌گران بازار رمزارزها از ابزارهای مختلفی برای دریافت سیگنال اتریوم استفاده می‌کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اندیکاتور ایچیموکو، بولینگر باند، میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و RSI اشاره کرد.