۱۰ سایت برتر در زمینه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰۰ ارز در CoinMarketCap لیست شده‌ است و این تعداد روز به روز در حال افزایش است. امروزه سرمایه‌گذاری بر ارزهای دیجیتال، برای بسیاری از افراد جذاب است اما ورود بدون دانش کافی به این بازار می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر چه سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود اما آشنایی و استفاده از ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل بازار می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این حوزه در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کند. یکی از ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل بازار، سایت‌های تحلیل فاندامنتال هستند. در حال حاضر، تعداد زیادی از این سایت‌ها در حال فعالیت هستند که طبق نظر بسیاری از تحلیل‌گران بازار، “گلسنود” بهترین سایت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است.

بررسی ۱۰ سایت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

به طور کلی، تحلیل فاندامنتال، با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط، به بررسی ارزش ذاتی یک سهام یا دارایی می‌پردازد. در تحلیل بنیادی، این عوامل اقتصادی هستند که بر میزان عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند و موجب بالا، پایین و یا ثابت ماندن قیمت می‌شوند. تحلیلگران بنیادی با استفاده از ارزش ذاتی نشان می‌دهند که آیا قیمت یک دارایی قیمت واقعی آن است یا خیر.

همان‌طور که می‌دانید تحلیل فاندامنتال برخلاف تحلیل تکنیکال، به بررسی تمام فاکتورهای مؤثر در تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار می‌پردازد. عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر باشد.

سایت‌های خبری، رسانه‌ها و حتی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تحلیل‌گران فاندامنتال برای پیش‌بینی آینده بازار کمک می‌کنند. نکته جالب توجه این است که تعدادی از سایت‌ها با جمع‌آوری همه اطلاعات و اخبار موجود در بازار و تحلیل آنها، به کمک تحلیل‌گران فاندامنتال آمده‌ و آنها را از سردرگمی نجات دادند؛ به‌طوری که یک تحلیل‌گر با صرف زمان کمتر، می‌تواند به نتایج بهتری برسد.

بنابراین آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار، هم برای افراد مبتدی و هم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مفید بوده و می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک و شانس آنها را برای کسب سود بیشتر افزایش دهد. در این بخش شما را با ۱۰ مورد از بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم کرد.

۱- مساری (Messari)

مساری، یک سایت تجمیع‌کننده داده‌های ارزهای دیجیتال است که ابزارهای مفیدی برای تجزیه و تحلیل نمودارها، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و به آنها در گرفتن تصمیمات معاملاتی بهتر کمک می‌کند. این سایت، دارای یک صفحه نمایش با انواع فیلترها مانند قیمت، ارزش بازار و حوزه فعالیت هر کدام از ارزها است که می‌توانید از آنها برای سفارشی‌سازی تحقیقات خود بر ارزهای مختلف استفاده کنید.

برای استفاده ابتدایی، نسخه رایگان مساری در دسترس همه کاربران است اما اگر می‌خواهید از این ابزار تحقیقاتی بیشترین بهره را ببرید، می‌توانید با پرداخت سالانه ۲۴٫۹۹ دلار به ازای هر ماه به Messari Pro ارتقا پیدا کنید. عضویت حرفه‌ای شامل دیدگاه‌های روزانه و تحقیقات طولانی مدت همراه با نمودار و فهرست زیر نظر (Watchlist) پیشرفته است. Pro همچنین به شما امکان بارگیری داده‌ها در صفحه گسترده (spreadsheet) می‌دهد.

۲- گلسنود (Glassnode)

گلسنود یک پلتفرم جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات درون‌زنجیره‌ای است؛ این بدان معناست که این پلتفرم، داده‌ها را از بلاکچین‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند تا بتواند فعالیت شبکه را به دقت بررسی و سپس از این داده‌ها برای ارائه معیارها و دیدگاه‌های جدید به سرمایه‌گذاران استفاده ‌کند. شما می‌توانید از گلسنود برای بررسی شاخص‌های بازار در مورد هر ارز و مشاهده تعداد آدرس‌های فعال با تراکنش‌های موفق استفاده کنید. همچنین این پلتفرم داده‌های قیمت را در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و شما می‌توانید هشدارهای دلخواهتان را تنظیم کرده و اطلاعات مورد نظرتان را نیز دانلود کنید.

گلسنود دسترسی رایگان به داده‌های “Tier 1” را برای کاربران خود فراهم کرده است که این داده‌ها هر ۲۴ ساعت یکبار به روز می‌شوند. اشتراک‌های پولی ۲۹ دلار در ماه و ۷۹۹ دلار در ماه است که هر دو باید به صورت سالانه پرداخت شوند؛ با داشتن این اشتراک‌ها، سطح بیشتری از داده‌ها و اطلاعات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

۳- سایت LunarCrush

این سایت، یک پلتفرم هوش اجتماعی است که داده‌های شبکه‌های اجتماعی را تجزیه و تحلیل می‌کند تا علاوه بر بررسی فعالیت بازار و داده‌های تراکنش، احساسات سرمایه‌گذاران را نیز بسنجد. برای درک تأثیر احساسات بر بازار ارزهای دیجیتال، تنها باید به این نکته توجه کرد که چگونه ایلان ماسک با توئیت کردن یک یا چند کلمه در مورد دوج کوین یا ارزهای دیگر، موجب ایجاد نوسانات شدید قیمت در این ارزها شد.

این سایت، بینش و دیدگاه واقعی درباره اینفلوئنسرها در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما امکان رصد کردن اینفلوئنسرها، ارزها و مبادلات موردعلاقه‌تان می‌دهد. LunarCrush کامل‌ترین داده‌ها را به کسانی که در این پلتفرم مشارکت می‌کنند، هدیه می‌دهد. این پلتفرم، به ازای مشارکت‌ به کاربران خود توکن LUNR پاداش می‌دهد؛ آنها می‌توانند از این توکن برای باز کردن قفل برخی از اطلاعات استفاده کنید.

۴- کوین متریک (Coin Metrics)

سایت Coin Metrics ارائه‌دهنده هوش مالی ارز دیجیتال، داده‌های بازار، داده‌های شبکه و سایر ابزارهای تحلیلی است که به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه درباره ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. این پلتفرم برای شما امکان دسترسی به بیش از ۱۰۰ دارایی و بیش از ۴۰۰ معیار، از جمله free float supply و  realized cap را فراهم می‌کند.

۵- سانتیمنت (Santiment)

سانتیمنت یکی‌ دیگر از ابزارهای تحقیقاتی است که باید به دقت آن را مورد بررسی قرار داد. همانند گلسنود، سانتیمنت داده‌های درون‌زنجیره‌ای و رسانه‌های اجتماعی را در مورد بیش از ۲۰۰۰ ارز دیجیتال ارائه و به شما در پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

توجه داشته باشید که برای دسترسی کامل به همه داده‌های این سایت، باید هزینه پرداخت کنید. این پلتفرم به ازای فعالیت و کمک به جمع‌آوری داده‌ها، به شما توکن سان (SAN) پاداش می‌دهد. شما با استفاده از این توکن می‌توانید به سرویس‌های خاص این پلتفرم دسترسی پیدا کنید.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این سایت، قسمت Santrends”” است. شما در این قسمت می‌توانید با جست و جو کلمات مد نظر خود، متوجه شوید که تا چه اندازه این کلمات ترند شده‌اند.

۶- کوین گیکو (CoinGecko)

احتمالاً نام CoinMarketCap را شنیده‌اید اما ممکن است با CoinGecko آشنا نباشید. CoinGecko، مشابه کوین مارکت کپ و یکی از بزرگترین گردآورنده‌های اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال است. این سایت، قیمت ارزهای دیجیتال را بر اساس ارزش بازار (Market Cap) رصد می‌کند.

شما می‌توانید تغییرات قیمت را برای بیش از ۱۰۰۰۰ ارز و بیش از ۵۰۰ صرافی ارز دیجیتال مشاهده کنید. جدا از رصد کردن کوین‌‌ها و توکن‌ها بر اساس ارزش بازار و مبادلات بر اساس حجم معاملات، این پلتفرم تجزیه و تحلیل عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد؛ از طرف دیگر، CoinGecko آمار جامعه فیس بوک، توییتر، ردیت و… را نیز ارائه می‌کند.

کاربران می‌توانند به شکل رایگان از بسیاری از بخش‌های این سایت استفاده کنند اما برای دسترسی کامل به داده‌های این سایت ملزم به پرداخت هزینه هستند. کاربران برای حساب‌های Premium وPremium+ می‌بایست به ترتیب ۹۹/۴۹ و ۹۹ دلار به شکل ماهانه برای یکسال پرداخت کنند. با خرید این اکانت‌ها، دیگر هیچ‌گونه آگهی یا تبلیغاتی برای کاربر نمایش داده نمی‌شود.

⬅ بیشتر بدانید: دوره آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

۷- کوین مارکت کال (CoinMarketCal)

بازار ارزهای دیجیتال، دنیایی پرهیاهو و جذاب است که رویدادهای زیادی در آن اتفاق می‌افتد. بسیاری از این رویدادها بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیرگذار است. اگر از ابزارهای تحقیقاتی این بازار مانند CoinMarketCal استفاده نکنید، ممکن است نتوانید رویدادهای این حوزه را بررسی کنید. کوین مارکت کال، یک تقویم ارز دیجیتال است که شما را در مورد تمامی رویدادهای آینده ارزهای مختلف، آگاه می‌سازد.

این پلتفرم دارای چارچوبی‌ مبتنی بر رویدادها و جامعه است و به کاربران اجازه می‌دهد تا وقایع مربوط به این حوزه را اضافه کنند. توجه داشته باشید که این اطلاعات بعداً تأیید یا رد می‌شوند. رویدادهای واقعی رأی موافق و رویدادهای جعلی، رأی منفی می‌گیرند. اگر شما قصد دارید در مورد رویدادهای مرتبط با یک کوین یا توکن خاص آگاهی پیدا کنید، می‌توانید به سادگی نام ارز خود را در پلتفرم جست و جو و با چند کلیک، تمام رویدادهای فهرست‌شده برای آن ارز را مشاهده کنید.

۸- کوین دنس (Coin Dance)

کوین دنس، یک ابزار تحقیقاتی رمزنگاری با داده‌های سنگین است. این پلتفرم انواع معیارها، از جمله نرخ هش ریت، نودهای شبکه، کارمزدها و اندازه بلوک‌ها را رصد می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند داده ها را بر اساس کشور مرتب کرده و میزان پذیرش ارزهای دیجیتال در سطح جهانی را مورد بررسی قرار دهند. با Coin Dance، می‌توانید سایر آمارهای سطح بالا را نیز مشاهده کنید.

این اطلاعات، شامل بلاکچین، تاریخچه قیمت، حجم جستجو، ارزش بازار، جمعیت‌شناسی و… می‌شود. نکته جالب توجه این است که این پلتفرم مبتنی بر جامعه است؛ این موضوع بیانگر این است که کاربران می‌توانند به اعتبار اطلاعات ارائه‌شده توسط جامعه رأی دهند.

۹- سایت CryptoMiso

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بدون تحقیق و بررسی کافی، ممکن است موجب ضرر و از دست رفتن کامل دارایی یک سرمایه‌گذار شود. از آنجا که ارزها پروتکل‌های نرم‌افزاری هستند، ممکن است در صورت عدم توسعه و پیشرفت تضعیف شوند؛ بنابراین، پیگیری توسعه پروژه‌های ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. رصد کردن یک پروژه در Github بسیار آسان است، اما بررسی یک به یک ارزهای دیجیتال کاری بسیار دشوار است.

به همین دلیل است که شما به یک ابزار تحقیقاتی مانند CryptoMiso نیاز دارید. این سایت یک ابزار تحقیقاتی است که ارزهای دیجیتال را بر اساس فعالیت در Github رتبه‌بندی می‌کند و شما می‌توانید تعداد تعهداتی را که یک پروژه ارز دیجیتال از زمان آغاز پروژه تاکنون انجام داده است، بررسی کنید. به‌عنوان مثال، تا لحظه نگارش این مقاله، بیت کوین هفتمین ارز دیجیتال در توسعه پلتفرم خود است.

۱۰- اسکیو (Skew)

اگر به ارزهای دیجیتال و مشتقات آن علاقه‌مند هستید، skewAnalytics ممکن است مناسب شما باشد. اسکیو، یک ابزار تجزیه و تحلیل داده است که اطلاعات صرافی‌های مشتقات مانند Bybit، OKEx، Binance و FTX را در یک صفحه نمایش ترکیب می‌کند؛ این پلتفرم داده‌های جالبی دارد که شما می‌توانید از آنها استفاده کنید.

سال گذشته صرافی Coinbase، اسکیو را خریداری و آن را به بخشی از Coinbase Prime تبدیل کرده است. در Coinbase Prime به شما فضای ذخیره‌سازی امن و قابلیت‌های معاملاتی پیشرفته داده می‌شود. کاربران حرفه‌ای می‌توانند داشبوردهای سفارشی و داشبوردهای داده بازار را با اشتراک ماهیانه، ۲۷۹ دلار، به اکانت خود اضافه کنند.

شما در این مقاله با ۱۰ سایت برتر در زمینه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و کاربردهای جذاب آنها آشنا شدید. شناخت سایت‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل پروژه‌های رمزنگاری شده برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران این بازار اهمیت زیادی دارد. نکته حائز اهمیت این است که این ابزارها تضمین‌کننده دریافت سود نیستند، بلکه به تصمیم‌گیری آگاهانه و کاهش ریسک معامله شما کمک می‌کنند.