نوسان، یک ویژگی ذاتی بازار ارزهای دیجیتال است. ارزی که امروز در حال افزایش است ممکن است فردا افت قیمتی را تجربه کند که شما حتی تصورش را هم نمی‌کردید. درواقع، قیمت اکثر ارزهای دیجیتال به‌طور مداوم و در طول یک روز تغییر میکند. در بازار ارزهای دیجیتال، ما شاهد سقوط ناشی از ترس و اصلاحات جزئی پس از رالی‌های بزرگ هستیم. جالب است بدانید،
همان‌طور که در هنگام رشد بازار می‌توانید با پوزیشن لانگ (Long Position) سود کسب کنید، برای جلوگیری از ضرر در زمان ریزش بازار نیز می‌توانید از مفهومی به نام پوزیشن شورت (Short Position) استفاده کنید که به شما این امکان را می‌دهد تا در زمان کاهش قیمت‌ها (حتی بدون داشتن ارز)، کسب درآمد کنید. در این مقاله قصد داریم در مورد پوزیشن Short و Long (لانگ و شورت) و ویژگی‌های آنها با شما صحبت کنیم.
مفهوم معامله شورت در ارز دیجیتال چیست؟
پوزیشن شورت یا شورتینگ به این معنی است که شما یک ارز دیجیتال را قرض گرفته و آن را به قیمت فعلی بازار می‌فروشید، در حالیکه انتظار کاهش قیمت آن ارز را دارید. بعد از کاهش قیمت، ارز را مجدداً خریداری و به صرافی پس می‌دهید و از اختلاف بین قیمت خرید و فروش، سود کسب می‌کنید. جالب است بدانید که علت استفاده از کلمه “Short” این است که شما درواقع مالک ارزی نیستید که قصد دارید از آن سود ببرید.
برای درک بهتر شورتینگ به این مثال توجه کنید: تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و شما می‌دانید قرار است قیمت بیت کوین درچند روز آینده، کاهش پیدا کند؛ بنابراین، تصمیم به باز کردن پوزیشن شورت می‌گیرید. برای این کار، شما از صرافی یک بیت کوین قرض می‌گیرید و به قیمت ۴۵۰۰۰ دلار می‌فروشید.
دو روز بعد، به دنبال کاهش قیمت به ۴۰۰۰۰ دلار، مجدداً یک بیت کوین خریداری می‌کنید و آن را به صرافی برمی‌گردانید و اختلاف قیمت خرید و فروش شما که معادل ۵۰۰۰ دلار است را به‌عنوان سود برای خودتان برمی‌دارید. توجه داشته باشید که از این ۵۰۰۰ دلار کارمزدی که باید به صرافی پرداخت کنید، کسر می‌شود.
چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟
قبل از اینکه از هر روشی برای باز کردن پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، حتماً باید به روند اصلی بازار توجه کنید. از آنجا که این بازار به شدت پرنوسان است، عوامل زیادی مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و نفوذ افراد برجسته ممکن است جهت روند بازار را تغییر دهند. اکنون که با مفهوم شورتینگ آشنا شدید، بهتر است در مورد نحوه باز کردن پوزیشن با استفاده از روش‌های مختلف بحث کنیم.
۱- فروش مستقیم (Direct Short Selling)
هنگام یادگیری نحوه شورتینگ بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر، این اولین روشی است که بیشتر مردم با آن مواجه می‌شوند. به زبان ساده، شما ارز دیجیتال را با قیمتی مشخص از یک صرافی قرض می‌گیرید و آن را می‌فروشید؛ سپس منتظر می‌مانید تا قیمت پایین بیاید. بعد از کاهش قیمت، ارز را مجدداً می‌خرید و ارزی را که قرض گرفته بودید به صرافی باز می‌گردانید. به این ترتیب از مابه‌التفاوت این دو قیمت سود کسب می‌کنید.
۲- بازارهای آتی (Futures Markets)
همانند دارایی‌های دیگر، برخی از ارزهای دیجیتال نیز دارای بازارهای آتی هستند که در این بازار شما با خرید یک اوراق بهادار در قرارداد موافقت می‌کنید. این قرارداد، قیمت فروش اوراق بهادار و زمان آن را مشخص میکند. شما با خرید قرارداد آتی، روی افزایش قیمت اوراق بهادار شرط‌بندی می‌کنید و با انجام این کار می‌توانید از اوراق بهادار سود کسب کنید. از طرف دیگر هنگامی‌که شما قرارداد آتی را می‌فروشید، نشان‌دهنده این است که انتظار دارید قیمت در بازار نزولی آتی کاهش یابد.
۳- Contracts for Difference
این نوع قرارداد، یکی از محبوب‌ترین راه‌ها برای شورتینگ در بازار ارزهای دیجیتال است. با این قراردادها، کارگزاران به شما این امکان را می‌دهند تا بدون اینکه واقعاً مالک دارایی باشید، بر کاهش یا افزایش قیمت آن شرط‌بندی کنید. برای این کار، شما باید بخشی از وجوه حساب مارجین را واریز کنید تا تضمین کنید که می‌توانید ارز دیجیتال را با قیمت خاصی که روی آن شرط‌بندی می‌کنید، بخرید.
توجه داشته باشید که سپرده در اختیار شما باقی می‌ماند و صرافی یا کارگزاری تنها آن را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. بنابراین، اگر ارز در جهتی حرکت کند که روی آن شرط‌بندی کرده‌اید، می‌توانید سود ببرید اما اگر قیمت ارز در جهت مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، بدیهی است که خطرات زیادی متوجه شما خواهد شد.
۴- Crypto Put Options
این روش، برای شما این امکان را فراهم میکند که در تاریخ مشخصی، یک ارز را با قیمت از پیش تعیین‌شده خریداری کنید. با این حال، این یک تعهد نیست و شما این امکان را دارید که ارز دیجیتال خود را بفروشید.
مفهوم معاملات لانگ در ارز دیجیتال چیست؟
مفهوم پوزیشن لانگ، عکس پوزیشن شورت است. بنابراین هنگامی که یک معامله‌گر بازار ارزهای دیجیتال، پوزیشن لانگ باز میکند، امیدوار است قیمت یک ارز دیجیتال از یک نقطه مشخص رشد پیدا کرده و صعودی شود. در نتیجه، معامله‌گر از صرافی مقداری اعتبار قرض گرفته و اقدام به خرید آن ارز دیجیتال میکند و بعد از رشد قیمت، آن را فروخته و سود کسب میکند.
پوزیشن لانگ در بین معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال، رایج‌تر از پوزیشن شورت است؛ زیرا اکثر معامله‌گران با ترس از دست دادن (FOMO)، قصد دارند از رشد قیمت ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. توجه داشته باشید که بیت کوین، برای اولین بار در نوامبر ۲۰۲۰ از بالاترین رکورد خود در سال ۲۰۱۷ بالاتر رفت؛ در این زمان، بسیاری از معامله‌گران به سمت بازار ارزهای دیجیتال هجوم آوردند.
از طرف دیگر در همان موقع، پی پال یک سرویس رمزنگاری جدید را معرفی کرد که به کاربران خود امکان خرید، نگهداری و فروش بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و بیت کوین کش را می‌داد. تمام این عوامل، موجب شدند که اکثر تریدرها روی بیت کوین پوزیشن لانگ باز کنند. جالب است بدانید که برخی از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال بدون اینکه متوجه شوند، روی بیت کوین پوزیشن لانگ باز کرده‌اند!!
چگونه وارد پوزیشن لانگ شویم؟
برای باز کردن پوزیشن لانگ ابتدا باید اندازه معامله خود را انتخاب کنید (به‌عنوان مثال یک بیت کوین). در مرحله بعد، باید مقدار اهرمی که خواهان استفاده از آن هستید را انتخاب کرده و سپس قیمتی را که قصد خرید در آن دارید را وارد کنید؛ هنگامی که سفارش شما اجرا شد، بیت کوین را با قیمت انتخابی خود خریداری خواهید کرد.
اگر قیمت بالا رفت، می‌توانید پوزیشن خود را ببندید؛ در این شرایط، بیت کوین شما فروخته شده و شما از اختلاف قیمت بین قیمت خرید و فروش سود کسب می‌کنید؛ از طرف دیگر اگر قیمت پایین بیاید، شما باید بیت کوین خود را با ضرر بفروشید.
زمان مناسب برای باز کردن موقعیت Short
شورتینگ، راهی برای کسب درآمد در زمان کاهش قیمت یک دارایی است. بنابراین، معامله‌گران زمانی که انتظار دارند ارزش یک ارز دیجیتال کاهش یابد، می‌توانند پوزیشن شورت باز کنند. به‌طور کلی می‌توان اینگونه گفت که شورتینگ به معنای فروش یک ارز دیجیتال با قیمت بالاتر است، زیرا شما انتظار دارید که قیمت آن ارز به دلیل ترس در بازار یا اتمام یک روند صعودی طولانی‌مدت، کاهش یابد؛ بنابراین شما می‌توانید آن ارز را مجدداً با قیمت کمتری بخرید و سود کسب کنید.
توجه داشته باشید که باز کردن پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد؛ زیرا این بازار اغلب غیر قابل پیش‌بینی است. درواقع می‌توان اینگونه گفت که اگرچه با شورتینگ، پتانسیل کسب سود وجود دارد، اما به دلیل نوسانات بازار احتمال ضررهای بزرگ نیز وجود خواهد داشت.
تفاوت بین معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست؟
همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، تفاوت اصلی بین پوزیشن Short و Long (معاملات لانگ و شورت) در زمان انجام آن است. هنگامی که یک معامله‌گر، بر اساس تحلیل تکنیکال و یا با بررسی فاندامنتال یک پروژه بلاکچینی به این نتیجه رسید که احتمالاً قیمت این ارز در آینده رشد میکند، می‌تواند روی این ارز دیجیتال پوزیشن لانگ باز کند. معامله‌گر اگر بر اساس شواهد، اخبار و تحلیل‌‌های موجود متوجه شد که قرار است قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کند باید روی آن پوزیشن شورت باز کند.
به‌طور کلی برای یافتن موقعیت‌های مناسب برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت، شما باید در رسانه‌های اجتماعی بسیار فعال بوده و به‌طور منظم اخبار را بخوانید تا احساسات بازار را به درستی درک کنید. از طرف دیگر، می‌توانید نمودارهای قیمت را بر اساس تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهید. به‌طور مثال، شما می‌توانید با بررسی شکست سطوح حمایت و مقاومت مهم، اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت کنید.
مزیت موقعیت Long و Short
پوزیشن لانگ و شورت، مفاهیمی هستند که در همه بازارها و برای همه دارایی‌ها کاربرد دارد. امکان کسب سود مناسب، مهمترین مزیت پوزیشن لانگ و شورت است. نکته جالب توجه این است که شما با استفاده از شورتینگ می‌توانید در ریزش‌های بازار نیز سودهای بسیار خوبی کسب کنید اما توجه داشته باشید،
همان‌طور که این پوزیشن‌ها، سودهای هیجان‌انگیزی را نصیب معامله‌گران این بازار میکند، می‌تواند ضررهای غیر قابل جبران و بزرگی را در پی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است بدون دانش و تجربه کافی در ترید، هرگز از این پوزیشن‌ها استفاده نکنید.
جالب است بدانید که:
آکادمی سیتکس قصد دارد جهت علاقمندان به فعالیت در این حوزه با برگزاری آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، مهمترین و کلیدی‌ترین نکات کاربردی را برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آموزش دهد. تا دانشپذیران بتوانند روش‌های صحیح معامله‌گری را با داشتن علم و دانش کافی و در نظر گرفتن تمام عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت و در نهایت کسب سود، بدست آورند.
چگونه از موقعیت Short و Long کسب سود کنیم؟
به‌طور کلی می‌توان اینگونه گفت که شما با پوزیشن Short و Long می‌توانید از اختلاف قیمت بین خرید و فروش خود سود کسب کنید. به‌طور مثال شما روی بیت کوین ۴۰۰۰۰ دلاری، پوزیشن لانگ باز می‌کنید. هنگامی‌که قیمت به ۵۰۰۰۰ دلار رسید، پوزیشن خود را می‌بندید؛ در این زمان شما ۴۰ هزار دلاری را که از صرافی قرض گرفته بوید، به صرافی بر‌گردانده و اختلاف قیمت خرید و فروش خود را که حدود ۱۰ هزار دلار است به‌عنوان سود برای خود برمی‌دارید؛ توجه داشته باشید که از سود شما، کارمزد صرافی نیز کسر می‌شود.
از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال بازاری نوظهور و نوپا است، بیت کوین و آلت‌کوین‌ها اغلب نوسانات شدیدی را نشان می‌دهند که این امر، فرآیند تحلیل را کمی دشوار میکند؛ بنابراین، بهتر است قبل از باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت، علاوه بر کسب دانش و تجربه کافی، نسبت به همه عوامل تأثیرگذار بر بازار آگاه باشید.
آکادمی سیتکس مرجع تخصصی دوره های آموزش ارز دیجیتال، سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.
