همه ما می‌دانیم که بازار رمزارزها یک بازار بدون تعطیلی و ۲۴ ساعته است یعنی در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز در حال نوسان بوده و به همین دلیل در هر ساعت از شبانه‌روز احتمال ایجاد موقعیت خرید یا فروش و کسب سود از این بازار وجود دارد اما آیا یک فرد می‌تواند همواره و بدون استراحت به رصد بازار بپردازد؟ قطعاً پاسخ این سؤال منفی است. در این شرایط، ربات تریدر یا ربات معامله گر به کمک معامله گران بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی‌ها آمده و به آن‌ها در رصد بهتر بازار کمک می‌کند.
در این مقاله قصد داریم تا شما را با ربات تریدر و انواع آن آشنا کنیم. اگر شما هم به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
ربات معامله گر چیست؟
ربات‌های معامله گر رمزارزها به عنوان یک ابزار معاملاتی به کمک تریدرهای حرفه‌ای بازار و نهادهای سرمایه‌گذاری آمده‌اند تا هر حرکت بازار را در هر ساعت از شبانه‌روز رصد کرده و از آن سود کسب کنند. یک ربات معامله گر، نرم‌افزاری است که وظایف معامله گری مانند انتخاب رمزارز و خرید و فروش را بر اساس پارامترهایی که برنامه‌ریز ربات یا خالق آن تعریف کرده، انجام می‌دهد.
با به کارگیری اصول هوش مصنوعی، همچون عینیت و اعتماد، می‌توان ربات‌های معامله گر را برای استراتژی‌های مختلف معامله دارایی‌های دیجیتال پیکره‌بندی کرد. به عنوان مثال، خرید توکن‌های کم ارزش‌گذاری شده و یا افزودن توکن‌هایی که جدیداً به بازار معرفی شده‌اند و یا حتی معامله در سبدی از رمزارزها می‌تواند بخشی از این استراتژی‌های معاملاتی باشد.
از آنجا که ربات‌های معامله گر بر اساس شرایط و قوانین از پیش تعیین شده کار می‌کنند، سرمایه‌گذاران را از خطر تصمیم‌های احساسی محافظت کرده و موجب اثربخشی بهتر معاملات آن‌ها در بازارهای پرنوسان می‌شود. بنابراین، ربات‌ها می‌توانند صرفاً سیگنال ایجاد کنند یا اینکه آخرین قدم را نیز برداشته و معاملات را هم اجرا کنند. در هر دو نوع ربات‌ها، معامله گران می‌توانند از رویکرد مبتنی برمنطق این گونه ربات‌ها و قدرت هوش مصنوعی که در آن‌ها به کار گرفته شده، نهایت استفاده را ببرند.
ربات معامله گر چگونه کار می‌کند؟
ربات‌های معامله گر نیاز دارند که اطلاعات مورد نیاز را از صرافی‌ها جمع‌آوری کنند. جالب است بدانید که از این اطلاعات برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی، محاسبه ریسک معاملات و نهایتاً اجرای یک معامله استفاده می‌شود. علاوه بر این، دسترسی به حساب معامله گر در صرافی توسط API انجام می‌گیرد. ربات پس از دسترسی از طریق API، توسط الگوریتم‌های یادگیری ماشین، اطلاعات را آنالیز کرده و موقعیت‌های بالقوه معاملات را بر اساس شرایط از پیش تعیین شده شناسایی می‌کند.
در مرحله بعد، با توجه به میزان ریسک تعیین شده توسط معامله گر، ربات تریدر بخشی از سرمایه را به آن معامله تخصیص می‌دهد و سپس از طریق API به صرافی متصل شده و سفارش خرید یا فروش را به صرافی ارسال می‌کند. طول کدهای یک ربات معامله گر رمزارز با تعداد استراتژی‌هایی که می‌تواند اجرا کند، ارتباط مستقیم دارد. از طرف دیگر، زبان برنامه‌نویسی ربات نیز بر اساس تمایل خالق ربات انتخاب می‌شود. معمولاً از زبان‌هایی نظیر پایتون، جاوا، C و C# برای نوشتن یک ربات معامله گر استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید که اکثر ربات‌های معامله گر با زبان برنامه‌نویسی پایتون نوشته شده‌اند چرا که این زبان کاملاً مناسب ایجاد نرم‌افزارهایی است که معاملات الگوریتمی انجام می‌دهند. علاوه بر این، پایتون کتابخانه‌های پیشرفته‌ای دارد که هر توسعه‌دهنده می‌تواند به خوبی برای برنامه‌نویسی ربات‌هایش از آن‌ها استفاده کند.
ربات‌های معامله گر رمزارزها تا چه اندازه موفق هستند؟
فارغ از اینکه یک ربات رایگان است و یا اینکه برای استفاده از آن باید پول پرداخت کرد، قبل از انتخاب هر ربات تریدر، باید فاکتورهایی را در نظر گرفت. از جمله فاکتورهای مهمی که برای انتخاب یک ربات معامله گر باید به آن‌ها توجه کرد می‌توان به تاریخچه عملکرد ربات، اعتبار پدید‌آورنده آن و نظرات افرادی که در گذشته از آن ربات استفاده کرده‌اند، اشاره کرد.
این یک حقیقت آشکار است که اکثر فعالیت‌های معاملاتی که در وال استریت انجام می‌شود بر اساس معاملات الگوریتمی است. روشی که در طول دهه گذشته با شتاب فزاینده‌ای در حال فراگیری است. جالب است بدانید که اتفاق مشابهی در بازار رمزارزها در حال وقوع است. بازاری که فعالیت معاملاتی نهادهای سرمایه‌گذاری و حجم معاملاتی آن‌ها در حال سبقت گرفتن از معامله گران خرد است.
پیشنهاد ویژه: دوره آموزش برنامه نویسی سالیدیتی
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از ربات‌های معامله گر در حال افزایش است. همچنین روز به روز بر تعداد سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند برای کسب سود پایدار در بازار رمزارزها از ربات‌های معامله گر استفاده کنند، اضافه می‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که اگر چه تعداد زیادی ربات تریدر رایگان و غیر رایگان وجود دارد اما بهتر است بدانید این ربات‌ها وظایفی را که طرفدارانشان به شما وعده داده‌اند، چگونه انجام می‌دهند. یک ربات معامله گر برای آنکه بتواند درنهایت سود خالص مثبتی را ارائه دهد باید معاملات را با سرعت بالا اجرا کند و میزان خطاهایی که در کدهایش نمایش داده می‌شود نزدیک به صفر باشد.
استراتژی‌های متنوع‌سازی ریسک می‌تواند به ما در تصمیم‌گیری صحیح کمک کند چرا که حتی انجام یک معامله که ریسک آن پوشش داده نشده باشد ممکن است باعث از دست رفتن سود روزها و یا هفته‌های گذشته شود. لذا بهتر است یک معامله گر قبل از انتخاب یک ربات تریدر، ربات‌های مختلفی را اجرا کرده و در نهایت رباتی را انتخاب کند که سوابق ثبت شده مناسبی از جهت بازدهی ارائه کرده باشد.
آیا ربات‌های معامله گر امن و قانونی هستند؟
این درست است که ربات‌های معامله گر کاملاً قانونی هستند و نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ در حال استفاده از آن‌ها می‌باشند اما نباید فراموش کرد که ربات‌های تقلبی زیادی در بازار وجود دارد که توسط افراد ناشناس به معامله گران ساده لوح فروخته می‌شوند.
ملاحظات زیادی در مورد قانونی بودن و یا نبودن ربات‌های معامله گر در دنیا وجود دارد اما واقعیت این است که این ربات‌ها در بازارهای معاملاتی سنتی به طور کاملاً قانونی در حال استفاده هستند و دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم آن‌ها در بازار رمزارزها نسبت به بازارهای سنتی، متفاوت رفتار کنند اما به هرحال در نظر داشتن این نکته مهم است که قانونی بودن به معنای امن بودن نیست و این نکته برای معامله گرانی که حجم معاملات آن‌ها بالاست، اهمیت زیادی دارد.
بدون شک ربات‌های معامله گر می‌توانند در اجرای معاملات بزرگ و پرتعداد در کسری از ثانیه مفید باشند اما پتانسیل افزایش بی‌رویه میزان ضرر معاملات نیز در ربات‌هایی که تست کافی را نگذرانده‌اند، وجود دارد. یکی از اجزای مهم توسعه یک سیستم معامله گری، گرفتن تست‌های مختلف از آن بر اساس اطلاعات گذشته بازار است. در واقع در این آزمایش‌ها، نتایج بازآفرینی می‌شوند و می‌توان بر اساس آمارهای به دست آمده میزان موفقیت استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار داد.
همانطور که می‌دانید، بازار رمزارزها صرفاً براساس تحلیل تکنیکال عمل نمی‌کند و برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید ذهنیت مناسبی از اتفاقات فاندامنتال و بروزرسانی‌های مختلف در بازار داشت. این همان مؤلفه‌ای است که ربات‌های معامله گر از آن بی‌بهره هستند. این ربات‌ها، معاملات را فقط بر اساس محاسبات ریاضیاتی و تغییرات قیمت اجرا می‌کنند. بنابراین ضروری است که معامله گرانی که از ربات‌ها برای اجرای معاملات خود استفاده می‌کنند، ربات را بر روی رمزارزهایی اجرا کنند که از جهت فاندامنتال کاملاً قوی هستند.
هزینه یک ربات معامله گر چقدر است و آیا واقعاً ازشش را دارد؟
بسیاری از ربات‌های معامله گر به صورت رایگان عرضه می‌شوند اما معمولاً هزینه‌های دیگری مانند کمیسیون معاملات و هزینه برداشت را به معامله گر تحمیل می‌کنند. بنابراین ضروری است که قبل از استفاده از یک ربات، هزینه‌های مختلف آن کاملاً مورد ارزیابی قرار گیرد.
هنگامی‌که می‌خواهید یک ربات معامله گر را انتخاب کنید باید مزایا و معایب ربات‌های رایگان را در برابر ربات‌هایی که حق اشتراک ثابت ماهیانه و سالیانه دارند به خوبی بررسی کنید. اکثر ربات‌های معامله گر محبوب مثل Naga، Pionex و eToroX هزینه اشتراک ثابت ندارند اما به ازای هر معامله‌ای که از طریق آن‌ها انجام شود، درصدی کارمزد برداشت می‌شود.
اینکه شما ربات‌هایی را انتخاب کنید که هزینه اشتراک ثابت دارند و یا آن‌هایی که به ازای هر معامله درصدی کارمزد برداشت می‌کنند، به حجم معاملات شما بستگی دارد. اگر حجم معاملات روزانه شما بالاتر از ده‌ها هزار دلار است، کارمزد شما در طول یک ماه از هزینه‌های اشتراک ماهیانه بسیار بیشتر خواهد شد. بنابراین، انتخاب ربات‌هایی که هزینه اشتراک ثابت دارند، برای شما مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.
به عنوان مثال، ربات‌های معامله گر مبتنی بر فضای ابری مثل CoinRule و CryptoHopper ابتدا یک اشتراک آزمایشی رایگان را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند. بعد از دوره آزمایشی، معامله گر می‌تواند با توجه به برنامه و نوع سرویس انتخابی، اشتراک ماهیانه را که از ۱۹ دلار در ماه تا ۴۵۰ دلار در ماه است را انتخاب کند. این نوع ربات‌ها معمولاً برای سرمایه‌گذارانی که حجم معاملات بالایی دارند و افرادی که به دنبال دسترسی راحت هستند، مناسب می‌باشند.
مؤلفه دیگری که باید در هنگام انتخاب یک ربات معامله گر به آن دقت کنید این است که آیا صرافی مورد نظر شما از ربات‌ها پشتیبانی می‌کند یا خیر. به طور مثال صرافی Coinbase به ربات‌های معامله گر اجازه ارتباط با پلتفرمش را نمی‌دهد و در صورت نیاز باید از Coinbase Pro برای این منظور استفاده کنید.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نرم افزار های ترید ارز دیجیتال
معایب ربات تریدر
ربات‌های معامله گر رمزارز برای همه افراد مناسب نیستند. استفاده از این ربات‌ها معایبی دارد که باید قبل از استفاده در نظر گرفته شوند. از جمله معایب این ربات‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- نیاز به دانش قبلی: از آنجایی که این ربات‌ها معمولاً با تنظیمات پیش فرض ارائه می‌شوند، شما باید بتوانید تنظیمات را با توجه به عملکرد مورد نیازتان تغییر دهید که این امر مستلزم داشتن دانش حداقلی درمورد کارکرد ربات و پارامترهای قابل تغییر است. توجه داشته باشید که اگر برای اولین بار است که در بازار رمزارزها معامله می‌کنید، تغییر تنظیمات یک ربات ممکن است به از دست دادن سریع داراییتان منجر شود.
- نیاز به رصد مداوم: شاید شما فکر می‌کنید که با یک بار تنظیم ربات به صورت مداوم از بازار سود می‌گیرید، اما در واقع چنین نیست. بازار رمز ارزها پر نوسان بوده و ربات‌های معامله گر ممکن است در نوسانات بالای بازار، زیان‌ده شوند. بنابراین اگر شما مهارت و دانش رصد کردن بازار را ندارید، ربات معامله گر گزینه مناسبی برای شما نیست.
- عدم تعهد به سوددهی: ربات‌های معامله گر اغلب برای شما هزینه می‌تراشند اما هیچ ضمانتی برای سودآور بودن به شما ارائه نمی‌دهند. این انتخاب شماست که تشخیص دهید آیا اندیکاتورهای مورد استفاده یک ربات سودآور هستند یا نه و سپس از آن ربات برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
برخی از بهترین ربات‌های معامله گر
۱) ۳Commas
ربات‌هایی مثل ۳Commas به طور چشمگیری فرآیند معامله گری را آسان می‌کنند. ۳Commas به دلیل عملکرد باورنکردنی آن به طور غافلگیرکننده‌ای به فرآیند ساده‌سازی کمک می‌کند. استفاده از این ربات معامله گر برای افراد مبتدی نیز کاملاً راحت است. فقط کافی است که اکانت‌های صرافی‌تان را به ۳Commas متصل کرده و ربات معامله گرتان را بر اساس خواسته‌هایتان تنظیم کنید.
جالب است بدانید که شما از هر کجا می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار iOS و اندروید ۳Commas بر معاملات خود نظارت کنید. به عنوان مثال، شما در این ربات تریدر می‌توانید نوع رمزارز، حداکثر تعداد معاملات و حجم پایه معاملات، نوع سفارش‌گذاری و جهت ورود خود به بازار را انتخاب کنید. البته توجه داشته باشید که تعداد زیادی ربات با تنظیمات از پیش تعیین شده نیز وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را مورد استفاده قرار دهید.
از طرف دیگر شما می‌توانید از بخش آموزشی ۳Commas برای یادگیری استفاده از آن و تنظیمات ربات‌ها استفاده کنید. ۳Commas یکی از ارزان‌ترین پلتفرم‌های ارائه ربات معامله گر است. این پلتفرم چهار نوع اشتراک متفاوت دارد که شامل یک اشتراک رایگان برای دسترسی به ۳ ربات DCA، Option و Grid Bot است.
۲) HaasOnline
معاملات احساسی عامل سقوط هزاران معامله گر، در بازار رمزارزهاست و این همان دلیل قدرتمندی است که ربات‌های معامله گر را بسیار کاربردی می‌کند. در ربات‌های معامله گر از احساسات خبری نیست و تمام آنچه رخ می‌دهد بر اساس منطق تعریف شده برای آن‌هاست.
راه‌های متفاوتی برای استفاده از یک ربات معامله گر وجود دارد. شما می‌توانید ربات را به گونه‌ای آموزش دهید که خودش ترید کند، کار سختی است اما HaasOnline آن را راحت‌تر کرده است. دیگر نیازی نیست که برای تربیت ربات معامله گرتان برنامه‌نویسی بدانید. شما در این پلتفرم تنها با جابجا کردن بلاک‌های تصویری می‌توانید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید. همچنین می‌توانید از نمونه‌های از پیش تعریف شده‌ای که در پلتفرم ارائه شده است، استفاده کنید.
به‌طورکلی می‌توان گفت که HaasOnline یکی از بهترین پلتفرم‌های ارائه دهنده ربات‌های معاملاتی است. البته توجه داشته باشید که HaasOnline نسبت به سایر پلتفرم های مشابه گران‌تر بوده و این یکی از مهم‌ترین معایب آن است.
۳) Pionex
Pionex یک صرافی کریپتویی است که ربات‌های معامله گر خوبی را در خود جای داده است و قابلیت‌های بسیاری را به کاربران خود ارائه می‌هد. شما در این صرافی می‌توانید به صورت کاملاً رایگان به بیش از ۱۵ ربات معامله گر منحصر به فرد دسترسی داشته باشید.
این ربات‌ها به شما امکان اتوماتیک کردن استراتژی‌هایتان را می‌دهد، به گونه‌ای که دیگر نیازی به رصد مداوم بازار نخواهید داشت. این صرافی کارمزد معاملاتی پایینی دارد و یک برنامه موبایل نیز برای راحتی کاربران خود ارائه کرده است. هرچند که این صرافی از معاملات دستی تبدیل رمزارزها به یکدیگر پشتیبانی می‌کند اما محصول اصلی آن حول ربات‌های معامله گر طراحی شده است.
جمع بندی
همانطور که اشاره شد بازار رمزارزها یک بازار ۲۴ ساعته است و همه افراد با توجه به نوسانات بالا و پتانسیل سودآوری آن دوست دارند که در این بازار بدون توقف ترید کرده و تمام فرصت‌های معاملاتی آن را شناسایی کنند. از طرف دیگر اگر یک معامله گر، استراتژی معاملاتی خوبی هم داشته باشد اما ممکن است احساسات او در زمان معامله، اثرگذار بوده و در نتیجه معامله گر دست به معاملاتی بزند که مطابق با برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده او نباشد.
بهترین گزینه برای پاسخگویی به این دو نیاز، یک ربات معامله گر است. رباتی که با استفاده از هوش مصنوعی و کدهای برنامه‌ریزی شده بتواند در خدمت استراتژی‌های معاملاتی معامله گران قرار گرفته و تمام معاملات را با حداقل خطا و بدون نیاز به دخالت انسانی انجام دهد اما در هر حال نباید فراموش کرد که انتخاب ربات مناسب هر معامله گر با توجه به شرایط فرد و همچنین شرایط بازار کار ساده‌ای نبوده و باید مؤلفه‌های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شود.
جالب است بدانید که با وجود این ربات‌ها همچنان اغلب معامله گران حرفه‌ای بازار ترجیح می‌دهند که اجرا و مدیریت معاملاتشان را شخصاً خودشان بر عهده بگیرند و در نتیجه از دخالت دادن ربات‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود پرهیز می‌کنند.
سؤالات متداول
ربات معامله گر چیست؟
ربات معامله گر یا ربات تریدر، ابزاری است که به معامله گران اجازه می‌دهد موقعیت‌های خرید و فروش را که بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال به وجود می‌آیند به صورت اتوماتیک اجرا کنند.
چه زبان برنامه‌نویسی برای نوشتن یک ربات معامله گر مناسب است؟
انتخاب زبان برنامه‌نویسی یک ربات معامله گر، ارتباط مستقیمی با راحتی و توانمندی طراح ربات با هر یک از زبان‌ها دارد. اما برای انجام این کار به طور معمول از زبان‌های پایتون، جاوا، C و C# استفاده می‌شود.
از نظر هزینه چه نوع رباتی مفیدتر است؟
با توجه به اینکه هزینه‌های پرداختی بابت استفاده از ربات‌ها به دو صورت پرداخت حق اشتراک و کارمزد از معاملات می‌باشد، یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای انتخاب بهترین گزینه، میزان حجم معاملات شما در طول یک روز است. اگر شما حجم معاملات بالایی دارید بهتر است حتماً از ربات‌هایی که حق اشتراک ثابت دارند، استفاده کنید.
آیا یک ربات در همه شرایط سودآور است؟
الزاماً خیر. برخی از ربات‌ها برای شرایط خاصی از بازار طراحی شده‌اند. مثلاً برخی در بازارهای رونددار بازدهی مناسبی دارند و برخی دیگر در بازارهای رنج نتیجه مطلوبی را ارائه می‌دهند.
